AQUITAINE DIFFUSION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1985.
Basée à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4778C. La société AQUITAINE DIFFUSION met l'accent sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.85 M €, soit trois millions huit cent cinquante-trois mille trois cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -23.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUITAINE DIFFUSION présentait une trésorerie de 73.17 K €.
En termes d’effectifs, AQUITAINE DIFFUSION rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUITAINE DIFFUSION est administrée par Ivan Rapoport, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.85 M | 4.39 M | 4.57 M | 4.28 M |
| Marge brute (€) | 753.36 K | 559.21 K | 516.71 K | 626.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.63 K | -404.11 K | -376.38 K | -170.76 K |
| EBITDA (€) | -29.57 K | -491.75 K | -371.16 K | -333.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 105.2 K | 87.64 K | -5.22 K | 163.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -208.74 K | -687.64 K | -505.61 K | -434.21 K |
| Résultat net (€) | -23.48 K | -835.78 K | -30.57 K | -78.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.61 | -19.02 | -0.67 | -1.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -114.46 | 98.36 | 219.4 | -469.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.79 | -26.44 | -0.78 | -2.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 838.21 K | 663.65 K | 640.94 K | 706.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.75 | 15.1 | 14.03 | 16.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.55 | 12.72 | 11.31 | 14.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.77 | -11.19 | -8.13 | -7.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.96 | -9.2 | -8.24 | -3.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 690.68 K | 776.2 K | 851.93 K | 814.1 K |
| BFRE (€) | 421.37 K | 421.05 K | 342.5 K | 567.49 K |
| BFRHE (€) | 196.09 K | 262.11 K | 392.94 K | 147.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.42 | 64.47 | 68.08 | 69.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.91 | 34.97 | 27.37 | 48.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.07 Md | 3.16 Md | 4.92 Md | 1.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.63 | 13.55 | 28.2 | 9.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.36 | 79.17 | 108.03 | 83.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.3 | 0.37 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 198.73 K | -588.23 K | 209.79 K | 260.72 K |
| Dette nette (€) | -2.89 M | -3.91 M | -3.79 M | -2.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.16 | -13.39 | 4.59 | 6.1 |
| Font de roulement (€) | 688.5 K | 770.41 K | 851.59 K | 813.79 K |
| Couverture du BFR | 99.68 | 99.25 | 99.96 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 73.17 K | 92.71 K | 116.15 K | 98.5 K |
| Dettes financières (€) | 2.02 M | 3.11 M | 2.54 M | 1.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.55 | 6.65 | -18.08 | -9.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.09 K | 460.47 | 27.23 K | -15.36 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | -0.27 | -0.01 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 943.31 K | 899.68 K | 1.37 M | 1.04 M |
| Liquidité générale | 9.49 | 9.25 | 13.24 | 9.77 |
| Liquidité réduite | 9.49 | 9.25 | 13.24 | 9.77 |
| Couverture de la dette | -0.15 | -5.42 | -0.19 | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 632.77 K | 901.18 K | 857.31 K | 739.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.24 | 16.68 | 15.01 | 13.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12 K | -12 K | -4.2 K | -697 |