CEA TRANSPORTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1986.
Localisée à ROISSY-EN-BRIE (77680), elle œuvre dans 4939A. L'entité CEA TRANSPORTS se concentre sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.96 M €, soit quatre millions neuf cent soixante-deux mille neuf cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.49 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEA TRANSPORTS disposait d'une trésorerie de 220 €.
En termes d’effectifs, CEA TRANSPORTS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEA TRANSPORTS compte parmi ses dirigeants Jerome Amar, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.96 M | 20.72 M | 33.89 M | 38.27 M |
| Marge brute (€) | 3.13 M | 11.12 M | 18.06 M | 23.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.84 M | 179.12 K | -1.87 M | 2.46 M |
| EBITDA (€) | 1.84 M | 448.95 K | -940.21 K | 2.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.55 K | -269.83 K | -930.53 K | -185.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.32 M | -3.69 M | -4.01 M | -610.08 K |
| Résultat net (€) | 1.49 M | 3.12 M | -1.03 M | 741.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 30.11 | 15.04 | -3.04 | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.06 | 50.23 | -10.82 | 4.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.11 | 15 | -3.78 | 1.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.04 M | 16.17 M | 22.68 M | 19.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.41 | 78.03 | 66.93 | 51.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.15 | 53.64 | 53.28 | 61.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37 | 2.17 | -2.77 | 6.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.1 | 0.86 | -5.52 | 6.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.95 M | 13.58 M | 3.48 M | 5.99 M |
| BFRE (€) | - | -711.59 K | -4.49 M | -1.91 M |
| BFRHE (€) | 3.09 M | 5.35 M | 3.1 M | -811.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 952.13 | 239.09 | 37.53 | 57.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -12.53 | -48.33 | -18.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.02 Md | 303.69 Md | 287.58 Md | -85.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 140.55 | 167.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 168.28 | 89.1 | 102.71 | 152.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.3 M | 7.48 M | 3.06 M | 5.27 M |
| Dette nette (€) | -11.9 M | -13.75 M | -16.38 M | -23.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 46.44 | 36.07 | 9.03 | 13.77 |
| Font de roulement (€) | 2.28 M | 2.25 M | -4.3 M | -6.76 M |
| Couverture du BFR | 17.58 | 16.56 | -123.31 | -112.85 |
| Trésorerie (€) | 220 | 739 | 1.18 K | 2.02 K |
| Dettes financières (€) | 750 | 750 | 750 | 3.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.16 | -1.84 | -5.35 | -4.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -509.92 | -221.52 | -172.12 | -141.26 |
| Autonomie financière (%) | 3.11 K | 8.27 K | 12.69 K | 4.36 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.77 M | 3.24 M | 9.95 M | 12.38 M |
| Liquidité générale | - | 121.64 | 80.89 | 76.55 |
| Liquidité réduite | - | 121.64 | 80.89 | 76.55 |
| Couverture de la dette | 1.53 | 3.54 | -0.19 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 10.05 M | 18.33 M | 19.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.49 | 34.3 | 37.99 | 35.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 456.6 K | 135.75 K | - | - |
