CEA TRANSPORTS
6 SQUARE LOUIS BLANC - 77680 ROISSY-EN-BRIE
CEA TRANSPORTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Située à ROISSY-EN-BRIE (77680), elle est active dans le secteur d'activité 4939A. Cette entité CEA TRANSPORTS se consacre essentiellement transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 20.72 M €, soit vingt millions sept cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.12 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CEA TRANSPORTS présentait une trésorerie de 739 €.
En termes d’effectifs, CEA TRANSPORTS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEA TRANSPORTS est dirigée par Jerome Amar, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.72 M | 33.89 M | 38.27 M | 33.48 M |
| Marge brute (€) | 11.12 M | 18.06 M | 23.6 M | 20.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 179.12 K | -1.87 M | 2.46 M | 714.01 K |
| EBITDA (€) | 448.95 K | -940.21 K | 2.65 M | 1.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | -269.83 K | -930.53 K | -185.33 K | -734.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.69 M | -4.01 M | -610.08 K | -1.77 M |
| Résultat net (€) | 3.12 M | -1.03 M | 741.92 K | -1.39 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.04 | -3.04 | 1.94 | -4.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.23 | -10.82 | 4.51 | -9.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15 | -3.78 | 1.78 | -3.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.17 M | 22.68 M | 19.84 M | 17.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.03 | 66.93 | 51.83 | 52.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.64 | 53.28 | 61.67 | 61.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.17 | -2.77 | 6.92 | 4.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.86 | -5.52 | 6.44 | 2.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.58 M | 3.48 M | 5.99 M | -339.51 K |
| BFRE (€) | -711.59 K | -4.49 M | -1.91 M | -4.67 M |
| BFRHE (€) | 5.35 M | 3.1 M | -811.68 K | -3.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 239.09 | 37.53 | 57.1 | -3.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.53 | -48.33 | -18.2 | -50.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 303.69 Md | 287.58 Md | -85.1 Md | -311.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 140.55 | 167.31 | 114.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.1 | 102.71 | 152.24 | 130.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.48 M | 3.06 M | 5.27 M | 2.45 M |
| Dette nette (€) | -13.75 M | -16.38 M | -23.26 M | -19.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.07 | 9.03 | 13.77 | 7.3 |
| Font de roulement (€) | 2.25 M | -4.3 M | -6.76 M | -10.15 M |
| Couverture du BFR | 16.56 | -123.31 | -112.85 | 2.99 K |
| Trésorerie (€) | 739 | 1.18 K | 2.02 K | 1.79 K |
| Dettes financières (€) | 750 | 750 | 3.78 K | 750 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.84 | -5.35 | -4.41 | -7.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -221.52 | -172.12 | -141.26 | -139.07 |
| Autonomie financière (%) | 8.27 K | 12.69 K | 4.36 K | 18.72 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.24 M | 9.95 M | 12.38 M | 11.27 M |
| Liquidité générale | 121.64 | 80.89 | 76.55 | 54.89 |
| Liquidité réduite | 121.64 | 80.89 | 76.55 | 54.89 |
| Couverture de la dette | 3.54 | -0.19 | 0.12 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.05 M | 18.33 M | 19.51 M | 18.02 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.3 | 37.99 | 35.73 | 37.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 135.75 K | - | - | - |