A.U.M.FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1986.
Basée à SAINT-TROPEZ (83990), elle exerce son activité dans 6430Z. Cette structure A.U.M.FINANCES se concentre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 266.45 K €, soit deux cent soixante-six mille quatre cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 15.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, A.U.M.FINANCES affichait une trésorerie de 17.99 K €.
En termes d’effectifs, A.U.M.FINANCES emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, A.U.M.FINANCES est sous la direction de Philippe Rischebe, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 266.45 K | 450 K | 334 K | 361 K |
| Marge brute (€) | 209.77 K | 398.9 K | 282.86 K | 307.57 K |
| EBITDA (€) | 16.03 K | 199.82 K | 5.39 K | 28.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.03 K | 199.81 K | 5.38 K | 28.01 K |
| Résultat net (€) | 15.91 K | 147.2 K | 5.71 K | 29 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.97 | 32.71 | 1.71 | 8.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.19 | 33.08 | 1.92 | 7.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.86 | 15.3 | 0.64 | 3.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 139.3 K | 298.9 K | 182.72 K | 200.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.28 | 66.42 | 54.71 | 55.61 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 78.73 | 88.64 | 84.69 | 85.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.02 | 44.4 | 1.61 | 7.76 |
| BFR (€) | 524.73 K | 546.85 K | 441.97 K | 476 K |
| BFRE (€) | - | 176.26 K | - | 52.43 K |
| BFRHE (€) | 234.44 K | 362.38 K | 366 K | 389.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 718.81 | 443.55 | 482.99 | 481.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 142.97 | - | 53.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 171.14 M | 446.77 M | 334.92 M | 385.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.85 | 3.8 | 3.21 | 5.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -529.87 K | -500.05 K | -567.58 K | -514.8 K |
| Font de roulement (€) | 400.47 K | 546.84 K | 409.57 K | 446 K |
| Couverture du BFR | 76.32 | 100 | 92.67 | 93.7 |
| Trésorerie (€) | 17.99 K | 17.11 K | 22.61 K | 11.66 K |
| Dettes financières (€) | 361.64 K | 369.62 K | 379.55 K | 321.7 K |
| Ratio d'endettement (%) | -172.83 | -112.38 | -190.61 | -131.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.85 | 1.2 | 0.78 | 1.22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.96 K | 147.54 K | 178.24 K | 174.77 K |
| Liquidité générale | - | 132.55 | - | 122.09 |
| Liquidité réduite | - | 132.55 | - | 122.09 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 1 | 0.03 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 190.73 K | 194.82 K | 274.27 K | 277.19 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 44.77 | 20.71 | 51.31 | 46.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 54.64 K | - | 5.31 K |