TORRASPAPEL MALMENAYDE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Située à LE PLESSIS-ROBINSON (92350), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4676Z. La société TORRASPAPEL MALMENAYDE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 99.59 M €, soit quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-huit mille huit cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -839.22 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TORRASPAPEL MALMENAYDE affichait une trésorerie de 6.4 M €.
En termes d’effectifs, TORRASPAPEL MALMENAYDE emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TORRASPAPEL MALMENAYDE est sous la direction de Gustavo Rivilla Lizano, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 99.59 M | 123.47 M | 95.99 M | 114.18 M |
| Marge brute (€) | 5.64 M | 14.12 M | 8.24 M | 8.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.07 M | 7.02 M | 1.26 M | 1.91 M |
| EBITDA (€) | -691.97 K | 6.99 M | 1.29 M | 1.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | -381.64 K | 32.02 K | -23.48 K | 233.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -804.03 K | 6.75 M | 1.22 M | 1.6 M |
| Résultat net (€) | -839.22 K | 3.72 M | 946.87 K | 682.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.84 | 3.01 | 0.99 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.68 | 17.3 | 5.48 | 3.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.38 | 10.36 | 3.18 | 2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.6 M | 13.35 M | 7.33 M | 8.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.62 | 10.81 | 7.64 | 7.46 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.66 | 11.44 | 8.58 | 7.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.69 | 5.66 | 1.34 | 1.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.08 | 5.69 | 1.32 | 1.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 24.22 M | 24.64 M | 20.01 M | 20.89 M |
| BFRE (€) | -1.04 M | 1.71 M | 55.74 K | 4.84 M |
| BFRHE (€) | 18.09 M | 18.32 M | 16.33 M | 3.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 88.77 | 72.85 | 76.07 | 66.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.82 | 5.05 | 0.21 | 15.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.94 T | 6.2 T | 4.3 T | 968.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.55 | 82.12 | 91.99 | 47.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.8 | 19.77 | 25.71 | 9.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -371.09 K | 4.32 M | 1.4 M | 1.19 M |
| Dette nette (€) | -4.93 M | -10.25 M | -9.03 M | 1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.37 | 3.5 | 1.46 | 1.04 |
| Font de roulement (€) | 21.82 M | 20.94 M | 16.63 M | 17.28 M |
| Couverture du BFR | 90.08 | 84.96 | 83.11 | 82.72 |
| Trésorerie (€) | 6.4 M | 2.71 M | 1.97 M | 11.52 M |
| Dettes financières (€) | 293.55 K | 1.27 M | 61.01 K | 5.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.28 | -2.37 | -6.46 | 0.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.59 | -47.69 | -52.3 | 5.71 |
| Autonomie financière (%) | 77.77 | 16.94 | 282.99 | 3.41 K |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.78 M | 9.44 M | 9.05 M | 8.75 M |
| Liquidité générale | 275.42 | 238.37 | 241.07 | 254.22 |
| Liquidité réduite | 275.42 | 238.37 | 241.07 | 254.22 |
| Couverture de la dette | -0.3 | 1.09 | 0.34 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.32 M | 6.53 M | 6.55 M | 6.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.29 | 3.53 | 4.67 | 3.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.45 M | 272.21 K | 211.26 K |
