ETS GERARD & JEANNINE BERTHAULT (AUX CYCLAMENS), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1985.
Localisée à ARNAY-LE-DUC (21230), elle œuvre dans le secteur d'activité 4776Z. La société ETS GERARD & JEANNINE BERTHAULT (AUX CYCLAMENS) se focalise principalement commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 56.51 K €, soit cinquante-six mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -26.01 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETS GERARD & JEANNINE BERTHAULT (AUX CYCLAMENS) révélait une trésorerie de 137.99 K €.
En matière de gouvernance, ETS GERARD & JEANNINE BERTHAULT (AUX CYCLAMENS) est sous la direction de Gerard Berthault, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 56.51 K | 423.49 K | 434.32 K | 402.93 K |
| Marge brute (€) | -2.19 K | 143.61 K | 146.62 K | 119.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -5.57 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 4.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -10.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.91 K | -57.91 K | 25.47 K | -2.43 K |
| Résultat net (€) | -26.01 K | 43.76 K | 29.64 K | 5.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -46.02 | 10.33 | 6.82 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.96 | 28.13 | 22.32 | 4.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -17.83 | 16.44 | 14.45 | 2.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | -13.18 K | 230.71 K | 128.51 K | 109.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -23.33 | 54.48 | 29.59 | 27.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -3.87 | 33.91 | 33.76 | 29.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 1.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -1.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 139.63 K | 253.86 K | 157.78 K | 117.95 K |
| BFRE (€) | - | 16.56 K | 14.18 K | -1.2 K |
| BFRHE (€) | -30.32 K | 37.22 K | -34.87 K | -6.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 901.94 | 218.8 | 132.59 | 106.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 14.27 | 11.92 | -1.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.69 M | 43.18 M | -41.5 M | -7.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.64 | 127.8 | 17.03 | 8.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.27 | 9.44 | 16.99 | 22.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.03 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 12.57 K |
| Dette nette (€) | 100.66 K | -5.11 K | 60.5 K | 31.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.12 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 106.6 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 90.38 |
| Trésorerie (€) | 137.99 K | 105.59 K | 132.84 K | 120.09 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 28.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 2.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 92.74 | -3.28 | 45.57 | 30.16 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 3.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.63 K | 7.03 K | 12.75 K | 48.69 K |
| Liquidité générale | - | 233.79 | 216.27 | 148.11 |
| Liquidité réduite | - | 233.79 | 216.27 | 148.11 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.64 K | 189.8 K | 108.13 K | 120.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.32 | 35.11 | 21.2 | 24.18 |