DECOR ENTRET MENUIS ALUM ISOLA SERVICE (DENIS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Établie à TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE (59229), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. Cette entité DECOR ENTRET MENUIS ALUM ISOLA SERVICE (DENIS) se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.94 M €, soit trois millions neuf cent trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -78.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DECOR ENTRET MENUIS ALUM ISOLA SERVICE (DENIS) révélait une trésorerie de 255.39 K €.
En termes d’effectifs, DECOR ENTRET MENUIS ALUM ISOLA SERVICE (DENIS) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DECOR ENTRET MENUIS ALUM ISOLA SERVICE (DENIS) est administrée par LOOSE FREDERIC FINANCES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.94 M | 3.36 M | 3.18 M | 4.73 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 1.23 M | 1.08 M | 1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -26.7 K | 70.19 K | -5.47 K | 174.24 K |
| EBITDA (€) | -25.62 K | 51.57 K | 2.24 K | 213.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.09 K | 18.62 K | -7.71 K | -39.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -72.19 K | 3.87 K | -36.55 K | 187.46 K |
| Résultat net (€) | -78.06 K | -20.18 K | -195.55 K | 177.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.98 | -0.6 | -6.16 | 3.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.2 | -2.81 | -26.5 | 17.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.19 | -1.17 | -10.48 | 7.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 785.61 K | 893.55 K | 927.63 K | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.96 | 26.58 | 29.2 | 24.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.71 | 36.52 | 34.14 | 35.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.65 | 1.53 | 0.07 | 4.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.68 | 2.09 | -0.17 | 3.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 736.32 K | 895.86 K | 1.06 M | 1.34 M |
| BFRE (€) | 349.81 K | 510.74 K | 260.47 K | 492.4 K |
| BFRHE (€) | 157.29 K | 65.83 K | 91.7 K | 119.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.29 | 97.28 | 121.56 | 103.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.44 | 55.46 | 29.93 | 37.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.7 Md | 606.24 M | 798.07 M | 1.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.93 | 98.32 | 75.91 | 93.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.27 | 74.86 | 78.09 | 65.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -11.48 K | 61.81 K | -146.18 K | 235.3 K |
| Dette nette (€) | -969.13 K | -698.04 K | -424.71 K | -600.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.29 | 1.84 | -4.6 | 4.97 |
| Font de roulement (€) | 736.14 K | 885.1 K | 1.03 M | 1.34 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 98.8 | 96.97 | 99.81 |
| Trésorerie (€) | 255.39 K | 308.53 K | 702.73 K | 798.96 K |
| Dettes financières (€) | 266.36 K | 346.24 K | 468.25 K | 483.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | 84.41 | -11.29 | 2.91 | -2.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -151.52 | -97.26 | -57.56 | -58.98 |
| Autonomie financière (%) | 2.4 | 2.07 | 1.58 | 2.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 957.98 K | 649.58 K | 627.09 K | 913.46 K |
| Liquidité générale | 109.06 | 125.39 | 125.62 | 148.27 |
| Liquidité réduite | 109.06 | 125.39 | 125.62 | 148.27 |
| Couverture de la dette | -0.41 | -0.09 | -1.26 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 1.24 M | 1.19 M | 1.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.51 | 23.38 | 23.58 | 18.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -660 | -300 | -1.8 K | 9.3 K |