SA PHILAN (INTERMARCHE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Localisée à JOIGNY (89300), elle intervient dans le secteur d'activité 4711F. Cette entité SA PHILAN (INTERMARCHE) oriente son activité sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 43.1 M €, soit quarante-trois millions cent quatre mille six cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 347.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA PHILAN (INTERMARCHE) présentait une trésorerie de 778.05 K €.
En termes d’effectifs, SA PHILAN (INTERMARCHE) emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SA PHILAN (INTERMARCHE) est dirigée par SIMODIL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.1 M | 45.52 M | 43.55 M | 41.43 M |
| Marge brute (€) | 5.52 M | 5.89 M | 5.91 M | 5.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 893.43 K | 1.49 M | 1.74 M | 1.68 M |
| EBITDA (€) | 881.99 K | 1.52 M | 1.81 M | 1.72 M |
| EBITDA - EBE (€) | 11.44 K | -32.17 K | -75.49 K | -43.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 415.17 K | 1.1 M | 1.37 M | 1.24 M |
| Résultat net (€) | 347.59 K | 830.65 K | 965.33 K | 866.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.81 | 1.82 | 2.22 | 2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.26 | 17.44 | 19.98 | 18.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.39 | 9.23 | 10.21 | 9.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.75 M | 5.03 M | 5.05 M | 4.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.01 | 11.06 | 11.59 | 11.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.82 | 12.95 | 13.56 | 14.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.05 | 3.34 | 4.16 | 4.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.07 | 3.27 | 3.99 | 4.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.64 M | 2.6 M | 2.9 M | 2.81 M |
| BFRE (€) | 558.88 K | 133.83 K | 245.65 K | 373.85 K |
| BFRHE (€) | 1.25 M | 827.02 K | 604.2 K | 617.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.34 | 20.83 | 24.28 | 24.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.73 | 1.07 | 2.06 | 3.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 147.99 Md | 103.13 Md | 72.1 Md | 70.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.91 | 3.39 | 3.38 | 3.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.81 | 16.26 | 16.85 | 15.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 859.83 K | 1.28 M | 1.42 M | 1.38 M |
| Dette nette (€) | -5.23 M | -2.63 M | -2.6 M | -2.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.99 | 2.8 | 3.25 | 3.33 |
| Font de roulement (€) | 2.55 M | 2.56 M | 2.88 M | 2.8 M |
| Couverture du BFR | 96.53 | 98.51 | 99.33 | 99.41 |
| Trésorerie (€) | 778.05 K | 1.6 M | 2.03 M | 1.81 M |
| Dettes financières (€) | 3.54 M | 1.37 M | 1.78 M | 1.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.09 | -2.06 | -1.83 | -1.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -124.35 | -55.26 | -53.78 | -53.66 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 3.47 | 2.71 | 2.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.42 M | 2.82 M | 2.82 M | 2.56 M |
| Liquidité générale | 36.74 | 61.8 | 60.93 | 59.09 |
| Liquidité réduite | 36.74 | 61.8 | 60.93 | 59.09 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.8 | 0.91 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.14 M | 3.88 M | 3.64 M | 3.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.5 | 6.66 | 6.53 | 6.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.91 K | 215.37 K | 270.42 K | 262.71 K |