ETABLISSEMENTS CACHERA (JUSSIEU SECOURS OSTREVANT), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Basée à MARQUETTE-EN-OSTREVANT (59252), elle œuvre dans 7010Z. L'entité ETABLISSEMENTS CACHERA (JUSSIEU SECOURS OSTREVANT) oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 720.96 K €, soit sept cent vingt mille neuf cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 844.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS CACHERA (JUSSIEU SECOURS OSTREVANT) présentait une trésorerie de 1.72 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS CACHERA (JUSSIEU SECOURS OSTREVANT) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS CACHERA (JUSSIEU SECOURS OSTREVANT) compte parmi ses dirigeants Didier Cachera, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 720.96 K | 716.28 K | 668.72 K | 660.08 K |
| Marge brute (€) | 535.45 K | 527.02 K | 445.34 K | 357.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 185.19 K | 92.32 K | 16.84 K | 32.45 K |
| EBITDA (€) | 185.99 K | 133.45 K | 66.53 K | 75.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -803 | -41.14 K | -49.69 K | -43.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 175.11 K | 124.58 K | 52.48 K | 62.45 K |
| Résultat net (€) | 844.78 K | 750.66 K | 667.05 K | 610.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 117.17 | 104.8 | 99.75 | 92.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.94 | 7.43 | 6.91 | 6.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.73 | 5.87 | 5.38 | 4.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 565.52 K | 582.57 K | 477.88 K | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.44 | 81.33 | 71.46 | 190.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.27 | 73.58 | 66.6 | 54.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.8 | 18.63 | 9.95 | 11.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.69 | 12.89 | 2.52 | 4.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.38 M | 5.62 M | 5.23 M | 5.49 M |
| BFRE (€) | 85.1 K | 143.15 K | - | 318.26 K |
| BFRHE (€) | 3.58 M | 3.67 M | 1.94 M | 2.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.73 K | 2.86 K | 2.85 K | 3.03 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.08 | 72.94 | - | 175.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.07 Md | 7.2 Md | 3.55 Md | 5.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.87 | 79.22 | 41.58 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 855.66 K | 759.53 K | 681.25 K | 625.86 K |
| Dette nette (€) | -176.04 K | -894.21 K | 268.08 K | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 118.68 | 106.04 | 101.87 | 94.81 |
| Font de roulement (€) | 5.38 M | 5.61 M | 5.22 M | 5.47 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.8 | 99.81 | 99.75 |
| Trésorerie (€) | 1.72 M | 1.8 M | 3.01 M | 2.31 M |
| Dettes financières (€) | 1.69 M | 2.42 M | 2.48 M | 3.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.21 | -1.18 | 0.39 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.65 | -8.85 | 2.78 | -12.81 |
| Autonomie financière (%) | 6.31 | 4.17 | 3.89 | 2.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.46 K | 261.78 K | 249.31 K | 339.77 K |
| Liquidité générale | 294.39 | 218.35 | - | 166.64 |
| Liquidité réduite | 294.39 | 218.35 | - | 166.64 |
| Couverture de la dette | 4.54 | 3.41 | 2.98 | 3.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 338.67 K | 413.07 K | 382.78 K | 411.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.93 | 42.75 | 42.04 | 44.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.9 K | 11.58 K | 14.91 K | 11.22 K |