SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (STRM), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Basée à VETRAZ-MONTHOUX (74100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3312Z. La société SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (STRM) se consacre essentiellement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.53 M €, soit trois millions cinq cent trente-et-un mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 106.97 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (STRM) révélait une trésorerie de 125.02 K €.
En termes d’effectifs, SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (STRM) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (STRM) est sous la direction de Stephane Borca, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.53 M | 1.81 M | 3 M | 3.17 M |
| Marge brute (€) | 809.27 K | 328.7 K | 761.54 K | 947.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 153.81 K | -293.18 K | 53.85 K | 208.04 K |
| EBITDA (€) | 166.22 K | -277.25 K | 61.28 K | 220.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.41 K | -15.93 K | -7.44 K | -12.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.02 K | -307.02 K | 37.47 K | 199.04 K |
| Résultat net (€) | 106.97 K | -336.41 K | -11.85 K | 101.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.03 | -18.59 | -0.39 | 3.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.59 | -108.16 | -1.83 | 15.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.75 | -14.4 | -0.5 | 3.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 782.99 K | 194.62 K | 666.45 K | 871.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.17 | 10.76 | 22.21 | 27.49 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 22.92 | 18.17 | 25.38 | 29.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.71 | -15.32 | 2.04 | 6.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.36 | -16.2 | 1.79 | 6.57 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.44 M | 1.64 M | 1.79 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | 1.3 M | 1.47 M | 1.72 M | 1.77 M |
| BFRHE (€) | 15.47 K | 61.36 K | -64.76 K | -29.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 149.31 | 331.25 | 217.91 | 218.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 134.79 | 295.64 | 208.79 | 203.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 149.69 M | 304.17 M | -532.29 M | -257.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 31.13 | 76.37 | 75.08 | 118.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.11 | 74.14 | 43.36 | 90.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.91 | 0.5 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 138.18 K | -306.64 K | 11.97 K | 123.52 K |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.9 M | -1.68 M | -2.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.91 | -16.95 | 0.4 | 3.9 |
| Font de roulement (€) | 1.21 M | 1.51 M | 1.59 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 83.66 | 92.03 | 88.71 | 78.06 |
| Trésorerie (€) | 125.02 K | 122.22 K | 24.29 K | 44.45 K |
| Dettes financières (€) | 959.72 K | 1.38 M | 1.15 M | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.38 | 6.2 | -140.68 | -17.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -409.18 | -611.7 | -260.08 | -320.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.23 | 0.56 | 0.66 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 639.63 K | 513.97 K | 357.02 K | 733.41 K |
| Liquidité générale | 23.45 | 24.99 | 38.17 | 50.77 |
| Liquidité réduite | 23.45 | 24.99 | 38.17 | 50.77 |
| Couverture de la dette | 0.4 | -1.88 | -0.12 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 791.97 K | 607.13 K | 758.81 K | 781.19 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.71 | 23.2 | 17.54 | 17.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.36 K | 37.97 K |
