SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (STRM), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1986.
Implantée à VETRAZ-MONTHOUX (74100), elle exerce son activité dans 3312Z. La société SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (STRM) se concentre sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.53 M €, soit trois millions cinq cent trente-et-un mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 106.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (STRM) affichait une trésorerie de 125.02 K €.
En termes d’effectifs, SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (STRM) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (STRM) compte parmi ses dirigeants Stephane Borca, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.53 M | 1.81 M | 3 M | 3.17 M |
| Marge brute (€) | 809.27 K | 328.7 K | 761.54 K | 947.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 153.81 K | -293.18 K | 53.85 K | 208.04 K |
| EBITDA (€) | 166.22 K | -277.25 K | 61.28 K | 220.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.41 K | -15.93 K | -7.44 K | -12.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.02 K | -307.02 K | 37.47 K | 199.04 K |
| Résultat net (€) | 106.97 K | -336.41 K | -11.85 K | 101.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.03 | -18.59 | -0.39 | 3.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.59 | -108.16 | -1.83 | 15.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.75 | -14.4 | -0.5 | 3.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 782.99 K | 194.62 K | 666.45 K | 871.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.17 | 10.76 | 22.21 | 27.49 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 22.92 | 18.17 | 25.38 | 29.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.71 | -15.32 | 2.04 | 6.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.36 | -16.2 | 1.79 | 6.57 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.44 M | 1.64 M | 1.79 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | 1.3 M | 1.47 M | 1.72 M | 1.77 M |
| BFRHE (€) | 15.47 K | 61.36 K | -64.76 K | -29.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 149.31 | 331.25 | 217.91 | 218.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 134.79 | 295.64 | 208.79 | 203.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 149.69 M | 304.17 M | -532.29 M | -257.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 31.13 | 76.37 | 75.08 | 118.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.11 | 74.14 | 43.36 | 90.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.91 | 0.5 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 138.18 K | -306.64 K | 11.97 K | 123.52 K |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.9 M | -1.68 M | -2.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.91 | -16.95 | 0.4 | 3.9 |
| Font de roulement (€) | 1.21 M | 1.51 M | 1.59 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 83.66 | 92.03 | 88.71 | 78.06 |
| Trésorerie (€) | 125.02 K | 122.22 K | 24.29 K | 44.45 K |
| Dettes financières (€) | 959.72 K | 1.38 M | 1.15 M | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.38 | 6.2 | -140.68 | -17.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -409.18 | -611.7 | -260.08 | -320.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.23 | 0.56 | 0.66 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 639.63 K | 513.97 K | 357.02 K | 733.41 K |
| Liquidité générale | 23.45 | 24.99 | 38.17 | 50.77 |
| Liquidité réduite | 23.45 | 24.99 | 38.17 | 50.77 |
| Couverture de la dette | 0.4 | -1.88 | -0.12 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 791.97 K | 607.13 K | 758.81 K | 781.19 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.71 | 23.2 | 17.54 | 17.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.36 K | 37.97 K |
