LES CAVES THIERNOISES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1986.
Établie à THIERS (63300), elle se spécialise dans 4725Z. L'entité LES CAVES THIERNOISES oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 357.84 K €, soit trois cent cinquante-sept mille huit cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -5.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, LES CAVES THIERNOISES disposait d'une trésorerie de 9.88 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES THIERNOISES recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES THIERNOISES compte parmi ses dirigeants Jeremy Bresson, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 357.84 K | 393.34 K | 363.98 K | 323.27 K |
| Marge brute (€) | 62.62 K | 74.79 K | 64.74 K | 74.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 36.68 K |
| EBITDA (€) | - | 36.3 K | 26.89 K | 36.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -272 |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.35 K | 15.41 K | 7.26 K | 16.49 K |
| Résultat net (€) | -5.32 K | 12.61 K | 8.76 K | 13.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.49 | 3.21 | 2.41 | 4.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.58 | 14.76 | 11.26 | 16.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -3.71 | 7.93 | 5.73 | 9.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 61.16 K | 77.12 K | 67.7 K | 72.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.09 | 19.61 | 18.6 | 22.51 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 17.5 | 19.01 | 17.79 | 22.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 9.23 | 7.39 | 11.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.35 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 53.92 K | 45.91 K | 42.23 K | 40.5 K |
| BFRE (€) | 35.35 K | 29.02 K | 14.6 K | 29.08 K |
| BFRHE (€) | -20.02 K | 6.56 K | 12.09 K | 11.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55 | 42.6 | 42.34 | 45.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.06 | 26.93 | 14.64 | 32.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -19.63 M | 7.07 M | 12.06 M | 9.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.2 | 15.68 | 15.93 | 16.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.81 | 32.48 | 49.26 | 44.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 33.74 K |
| Dette nette (€) | -63.39 K | -64.95 K | -59.8 K | -60.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 10.44 |
| Font de roulement (€) | - | 44.2 K | 41.69 K | 40.5 K |
| Couverture du BFR | - | 96.28 | 98.74 | 100 |
| Trésorerie (€) | 9.88 K | 8.62 K | 15.18 K | 294 |
| Dettes financières (€) | - | 36.35 K | 26.1 K | 19.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.4 | -76.02 | -76.84 | -74.07 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.35 | 2.98 | 4.06 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.83 K | 35.51 K | 48.35 K | 40.36 K |
| Liquidité générale | 34.11 | 35.01 | 41.72 | 24.55 |
| Liquidité réduite | 34.11 | 35.01 | 41.72 | 24.55 |
| Couverture de la dette | - | 1.78 | 1.05 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.51 K | 34.89 K | 34.24 K | 33.79 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 10.35 | 8.15 | 8.57 | 9.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.79 K | 895 | 1.95 K |