HELLER MACHINES OUTILS
19 AVENUE FRANCOISE GIROUD - 21000 DIJON
HELLER MACHINES OUTILS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1986.
Établie à DIJON (21000), elle œuvre dans 4662Z. L'entité HELLER MACHINES OUTILS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8.03 M €, soit huit millions trente-deux mille neuf cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -699.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HELLER MACHINES OUTILS affichait une trésorerie de 121.79 K €.
En termes d’effectifs, HELLER MACHINES OUTILS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HELLER MACHINES OUTILS compte parmi ses dirigeants Fabian Mattes, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.03 M | 8.19 M | 5.49 M | 7.57 M |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 1.92 M | 1.36 M | 1.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -791.98 K | -432.9 K | -925.56 K | -209.84 K |
| EBITDA (€) | -555.08 K | -47.16 K | -812.3 K | 26.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -236.9 K | -385.74 K | -113.26 K | -236.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -577.59 K | -66.41 K | -834.15 K | 11.22 K |
| Résultat net (€) | -699.62 K | -121.1 K | -842.09 K | 8.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.71 | -1.48 | -15.34 | 0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.45 | 19.09 | 164.12 | 2.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -24.71 | -3.07 | -44.5 | 0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1.54 M | 928.63 K | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.64 | 18.8 | 16.92 | 19.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.3 | 23.48 | 24.69 | 25.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.91 | -0.58 | -14.8 | 0.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.86 | -5.29 | -16.86 | -2.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.75 M | 2.44 M | 1.17 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | 1.76 M | 2.98 M | 1.24 M | 1.18 M |
| BFRHE (€) | -2.63 M | -1.49 M | -1 M | 100.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.58 | 108.71 | 77.83 | 58.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.8 | 132.96 | 82.36 | 56.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -57.78 Md | -33.46 Md | -15.08 Md | 2.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.67 | 123.16 | 93.17 | 90.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.09 | 29.49 | 27.55 | 35.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -671.38 K | -249.84 K | -671.44 K | 42.3 K |
| Dette nette (€) | -4.04 M | -4.5 M | -2.19 M | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.36 | -3.05 | -12.23 | 0.56 |
| Font de roulement (€) | - | -705.15 K | -265.69 K | 1.19 M |
| Couverture du BFR | - | -28.92 | -22.7 | 98.36 |
| Trésorerie (€) | 121.79 K | 78.63 K | 69.63 K | 54.91 K |
| Dettes financières (€) | - | 26.09 K | 350.62 K | 950.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.02 | 18.01 | 3.26 | -43.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 303.14 | 709.62 | 426.43 | -559.54 |
| Autonomie financière (%) | - | -24.31 | -1.46 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 874.12 K | 1.41 M | 618.95 K | 925.21 K |
| Liquidité générale | 53.5 | 63.72 | 66.19 | 104.78 |
| Liquidité réduite | 53.5 | 63.72 | 66.19 | 104.78 |
| Couverture de la dette | -1.69 | -0.14 | -2.78 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.22 M | 2.3 M | 2.24 M | 2.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.42 | 19.71 | 28.11 | 18.92 |