SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1957.
Localisée à ARCENS (07310), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1107A. Cette organisation SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS oriente son activité sur industrie des eaux de table.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.95 M €, soit neuf millions neuf cent quarante-sept mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 10.35 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS présentait une trésorerie de 769 €.
En termes d’effectifs, SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS est dirigée par Marie-Pierre Curinier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.95 M | 7.64 M | 8.09 M | 9.23 M |
| Marge brute (€) | 3.3 M | 2.74 M | 3.01 M | 3.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.76 M | 1.3 M | 1.33 M | 2.1 M |
| EBITDA (€) | 1.77 M | 1.3 M | 1.34 M | 2.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -6.06 K | -1.55 K | -6.12 K | -3.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.56 M | 1.08 M | 1.2 M | 1.95 M |
| Résultat net (€) | 10.35 M | 9.82 M | 8.53 M | 8.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 104.08 | 128.51 | 105.49 | 95.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.34 | 68.78 | 62.33 | 64.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 61.99 | 63.92 | 57.36 | 58.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.1 M | 2.48 M | 2.71 M | 3.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.19 | 32.41 | 33.45 | 40.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.22 | 35.9 | 37.23 | 41.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.8 | 17 | 16.54 | 22.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.74 | 16.98 | 16.46 | 22.79 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 11.14 M | 10.05 M | 9.86 M | 10.01 M |
| BFRE (€) | 581.5 K | 418.21 K | 301.03 K | 327.46 K |
| BFRHE (€) | 10.36 M | 9.59 M | 8.33 M | 8.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 408.83 | 480.18 | 444.78 | 396.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.34 | 19.97 | 13.58 | 12.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 282.43 Md | 200.86 Md | 184.55 Md | 204.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 64.74 | 54.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.5 | 52.93 | 51.86 | 52.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.56 M | 10.04 M | 8.67 M | 8.98 M |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -1.09 M | 70.08 K | 323.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 106.19 | 131.37 | 107.23 | 97.37 |
| Font de roulement (€) | 10.95 M | 10.01 M | - | 9.81 M |
| Couverture du BFR | 98.24 | 99.57 | - | 98.02 |
| Trésorerie (€) | 769 | 353 | 1.23 M | 1.56 M |
| Dettes financières (€) | 1.82 K | 284 | - | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.15 | -0.11 | 0.01 | 0.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.23 | -7.61 | 0.51 | 2.35 |
| Autonomie financière (%) | 8.34 K | 50.28 K | - | 2.75 M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.35 M | 1.04 M | 1.16 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 776.99 | 987.36 | 922.96 | 886.29 |
| Liquidité réduite | 776.99 | 987.36 | 922.96 | 886.29 |
| Couverture de la dette | 26.79 | 31.81 | 20.58 | 20.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.05 M | 1.22 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.97 | 10.15 | 10.85 | 9.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 486.84 K | 291 K | 471.25 K | 641.72 K |
