ATELIERS ROCHE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1957.
Basée à REIMS (51100), elle œuvre dans le secteur d'activité 2562B. La société ATELIERS ROCHE se focalise principalement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.28 M €, soit neuf millions deux cent quatre-vingt-quatre mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.18 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ATELIERS ROCHE affichait une trésorerie de 1.75 M €.
En termes d’effectifs, ATELIERS ROCHE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ATELIERS ROCHE est administrée par CIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.28 M | 9.97 M | 11.42 M | 9.29 M |
| Marge brute (€) | 3.39 M | 3.19 M | 4.96 M | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.59 M | -970.93 K | -2.25 M | -297.53 K |
| EBITDA (€) | -852.54 K | -1.87 M | -2.08 M | -612.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -737.79 K | 897.68 K | -172.58 K | 315.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.19 M | -2.36 M | -2.65 M | -1.17 M |
| Résultat net (€) | -1.18 M | 602.42 K | -2 M | -1.03 M |
| Taux de marge nette (%) | -12.66 | 6.04 | -17.54 | -11.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -168.97 | 32.22 | -160.19 | -26.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.64 | 6.31 | -21.75 | -8.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 4.08 M | 2.2 M | 3.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.2 | 40.88 | 19.25 | 39.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.5 | 31.94 | 43.43 | 20.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.18 | -18.74 | -18.2 | -6.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.13 | -9.74 | -19.72 | -3.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.31 M | 5.95 M | 4.67 M | 7.98 M |
| BFRE (€) | 2.31 M | 2.49 M | 2.48 M | 5.41 M |
| BFRHE (€) | -35.42 K | 99.69 K | 139.76 K | 68.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.56 | 217.82 | 149.23 | 313.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.78 | 91.07 | 79.18 | 212.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -900.95 M | 2.72 Md | 4.37 Md | 1.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.93 | 65.75 | 65.16 | 93.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.75 | 68.93 | 60.28 | 49.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.3 | 0.22 | 0.53 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -529.9 K | 2.64 M | -844.64 K | 232.53 K |
| Dette nette (€) | -3.93 M | -3.27 M | -5.31 M | -5.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.71 | 26.46 | -7.4 | 2.5 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 3.15 M | 2.97 M | 5.13 M |
| Couverture du BFR | 34.26 | 52.93 | 63.52 | 64.29 |
| Trésorerie (€) | 1.75 M | 3.33 M | 2.18 M | 2.44 M |
| Dettes financières (€) | 1.86 M | 2.67 M | 4.17 M | 4.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.41 | -1.24 | 6.29 | -22.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -564.24 | -175.08 | -424.91 | -136.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.7 | 0.3 | 0.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 2.2 M | 2.09 M | 1.82 M |
| Liquidité générale | 64.09 | 78.83 | 57.21 | 63.94 |
| Liquidité réduite | 64.09 | 78.83 | 57.21 | 63.94 |
| Couverture de la dette | -1.51 | 0.7 | -2.02 | -1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.03 M | 4.54 M | 4.84 M | 4.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.47 | 32.77 | 30.41 | 34.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -46.1 K | -57.43 K | -56.58 K | -47.6 K |