ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1965.
Établie à ANNONAY (07100), elle œuvre dans 4399C. L'entreprise ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 9.55 M €, soit neuf millions cinq cent cinquante-trois mille six cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 93.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT affichait une trésorerie de 1.17 M €.
En termes d’effectifs, ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT est dirigée par Pierre Nacio-Casalies, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.55 M | 9.32 M | 7.15 M | 14.26 M |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 2.09 M | 1.37 M | 2.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -257.1 K | -580.97 K | -941.98 K | -626.85 K |
| EBITDA (€) | -335.11 K | -447.99 K | -752.53 K | -187.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 78.01 K | -132.98 K | -189.45 K | -438.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -418.28 K | -684.06 K | -1.09 M | -573.43 K |
| Résultat net (€) | 93.46 K | 101.75 K | -1 M | -288.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.98 | 1.09 | -14.02 | -2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.4 | 10.82 | -112.6 | -15.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.51 | 2.76 | -25.68 | -4.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.75 M | 1.92 M | 1.44 M | 2.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.34 | 20.6 | 20.08 | 17.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.62 | 22.42 | 19.17 | 18.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.51 | -4.81 | -10.52 | -1.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.69 | -6.23 | -13.17 | -4.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.85 M | 1.81 M | 1.61 M | 2.34 M |
| BFRE (€) | -298.15 K | 141.96 K | -58.52 K | 722.86 K |
| BFRHE (€) | 481.15 K | 172.81 K | 252.66 K | 498.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.63 | 70.85 | 81.92 | 59.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.39 | 5.56 | -2.99 | 18.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.59 Md | 4.41 Md | 4.95 Md | 19.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.32 | 66.87 | 85.78 | 90.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.77 | 53.53 | 75.53 | 64.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 515.1 K | 462.12 K | -511.61 K | 240.69 K |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -902.71 K | -1.25 M | -3.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.39 | 4.96 | -7.15 | 1.69 |
| Font de roulement (€) | 873.76 K | 864.27 K | 577.12 K | 1.44 M |
| Couverture du BFR | 47.26 | 47.78 | 35.94 | 61.68 |
| Trésorerie (€) | 1.17 M | 1.34 M | 1.14 M | 936.57 K |
| Dettes financières (€) | 41.27 K | 102.93 K | 231.18 K | 407.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.1 | -1.95 | 2.45 | -12.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.6 | -95.95 | -140.67 | -160.75 |
| Autonomie financière (%) | 24.1 | 9.14 | 3.85 | 4.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 M | 1.69 M | 1.76 M | 3.3 M |
| Liquidité générale | 154.6 | 143.9 | 122.45 | 114.69 |
| Liquidité réduite | 154.6 | 143.9 | 122.45 | 114.69 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.17 | -1.82 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 2.6 M | 2.27 M | 3.13 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.61 | 20.59 | 23.91 | 16.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.44 K | -1.2 K | -4.32 K |
