CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA (GRAND DELTA SAS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Située à LA GRANDE MOTTE (34280), elle œuvre dans le secteur d'activité 9604Z. L'entreprise CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA (GRAND DELTA SAS) oriente son activité sur entretien corporel.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.71 M €, soit quatre millions sept cent six mille cinq cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 676.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA (GRAND DELTA SAS) révélait une trésorerie de 2.68 M €.
En termes d’effectifs, CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA (GRAND DELTA SAS) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA (GRAND DELTA SAS) est administrée par Marie-Julie Salles, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.71 M | 4.35 M | 4.29 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 2.32 M | 2.01 M | 2.23 M | 554.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 830.5 K | 622.85 K | 924.57 K | 141 K |
| EBITDA (€) | 1.3 M | 1.12 M | 1.33 M | 616.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -466.76 K | -497.28 K | -401.65 K | -475.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 893.03 K | 725.36 K | 855.91 K | 103.93 K |
| Résultat net (€) | 676.41 K | 539.09 K | 648.68 K | 64.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.37 | 12.39 | 15.1 | 4.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.17 | 11.91 | 15.61 | 1.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.32 | 6.76 | 7.73 | 0.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.72 M | 2.44 M | 2.65 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.83 | 56.09 | 61.64 | 89.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.35 | 46.25 | 51.82 | 35.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.56 | 25.75 | 30.88 | 39.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.65 | 14.32 | 21.53 | 8.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.55 M | 3.09 M | 2.78 M | 2.11 M |
| BFRE (€) | -286.08 K | -285.89 K | -229.6 K | -229.11 K |
| BFRHE (€) | -789.7 K | -607.75 K | -415.27 K | -576.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 198 | 259.07 | 235.85 | 488.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.19 | -23.99 | -19.51 | -52.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.18 Md | -7.24 Md | -4.89 Md | -2.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.84 | 35.44 | 116.53 | 139.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.46 | 40.42 | 108.99 | 135.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | 1.1 M | 1.37 M | 645.76 K |
| Dette nette (€) | -717.47 K | -142.18 K | -1.53 M | -1.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.03 | 25.24 | 31.83 | 40.84 |
| Font de roulement (€) | 1.44 M | 2.14 M | 1.85 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 56.35 | 69.4 | 66.53 | 55.76 |
| Trésorerie (€) | 2.68 M | 3.18 M | 2.6 M | 2.06 M |
| Dettes financières (€) | 1.75 M | 1.8 M | 1.93 M | 2.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.59 | -0.13 | -1.12 | -2.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.27 | -3.14 | -36.93 | -51.36 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 2.52 | 2.15 | 1.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 669.55 K | 702.43 K | 1.38 M | 707.04 K |
| Liquidité générale | 90.92 | 110.23 | 97.75 | 70.6 |
| Liquidité réduite | 90.92 | 110.23 | 97.75 | 70.6 |
| Couverture de la dette | 1.58 | 1.23 | 0.86 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.43 M | 1.33 M | 1.33 M | 699.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.44 | 25.78 | 25.86 | 34.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 218.34 K | 172.52 K | 151.08 K | - |