CMN NAVAL, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1986.
Basée à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. La société CMN NAVAL se consacre essentiellement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.63 M €, soit deux millions six cent trente-deux mille quatre cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 53.95 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CMN NAVAL affichait une trésorerie de 333.35 K €.
En matière de gouvernance, CMN NAVAL est dirigée par Jean Durand-Ruel, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.63 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.07 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75 K | -464.46 K | - | - |
| EBITDA (€) | -29.17 K | -468.73 K | - | -69.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 104.17 K | 4.27 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.51 K | -471.87 K | -103.85 K | -69.15 K |
| Résultat net (€) | 53.95 M | 21.48 M | 21.5 M | 13.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.05 K | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.97 | 23.36 | 30.49 | 26.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 32.43 | 22.58 | 28.47 | 23.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | -448.2 K | -85.4 K | 2.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.9 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.69 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.11 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.85 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 58.3 M | 180.17 K | 3.08 M | 4.16 M |
| BFRHE (€) | 57.76 M | 502.87 K | 2.88 M | 4.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.08 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 416.58 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 101.51 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54 M | 21.49 M | - | - |
| Dette nette (€) | -20.05 M | -3.11 M | -4.68 M | -5.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.05 K | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 58.26 M | 180.17 K | 3.08 M | 4.16 M |
| Couverture du BFR | 99.94 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 333.35 K | 56.99 K | 329.88 K | 14.57 K |
| Dettes financières (€) | 17.61 M | 2.67 M | 4.87 M | 5.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.37 | -0.14 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -13.74 | -3.38 | -6.64 | -12.14 |
| Autonomie financière (%) | 8.29 | 34.46 | 14.48 | 8.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.77 M | 500.23 K | 139.1 K | 91.97 K |
| Couverture de la dette | 27.95 | 58.55 | 1.1 K | 664.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 901.09 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.74 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 262.99 K | -58.22 K | -11.04 K | -8.43 K |
