THANN TEXTILES (TT), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1986.
Localisée à HUSSEREN-WESSERLING (68470), elle intervient dans le secteur d'activité 4641Z. La société THANN TEXTILES (TT) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-dix-huit mille quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 117.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THANN TEXTILES (TT) présentait une trésorerie de 107.72 K €.
En termes d’effectifs, THANN TEXTILES (TT) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THANN TEXTILES (TT) est administrée par Christophe Lermigeaux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 2.34 M | 2.68 M | 2.33 M |
| Marge brute (€) | 258.56 K | 676.71 K | 454.14 K | 481.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 212.51 K | 120.23 K | 243.16 K | 135.67 K |
| EBITDA (€) | 159.9 K | 172.98 K | 251.81 K | 157.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 52.61 K | -52.75 K | -8.66 K | -21.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 147.61 K | 162.44 K | 236.98 K | 134.92 K |
| Résultat net (€) | 117.26 K | 122.55 K | 177.28 K | 99.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.18 | 5.24 | 6.62 | 4.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.13 | 5.46 | 7.98 | 4.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.58 | 4.56 | 6.19 | 3.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 358.68 K | 339.42 K | 489.3 K | 307.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.9 | 14.51 | 18.28 | 13.22 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 13.62 | 28.94 | 16.97 | 20.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.42 | 7.4 | 9.41 | 6.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.2 | 5.14 | 9.09 | 5.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.27 M | 2.37 M | 2.49 M | 2.05 M |
| BFRE (€) | 1.83 M | 1.71 M | 1.87 M | 1.88 M |
| BFRHE (€) | 310.63 K | 37.38 K | 42.08 K | 39.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 436.11 | 369.87 | 339.84 | 321.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 352.85 | 266.14 | 255.07 | 294.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | 239.52 M | 308.54 M | 250.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 88.51 | 80.14 | 61.48 | 86.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.4 | 49.91 | 34.75 | 67.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.86 | 0.64 | 0.67 | 0.76 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 188.34 K | 134.48 K | 204.09 K | 124.34 K |
| Dette nette (€) | -168.41 K | 168.31 K | -78.99 K | -312.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.92 | 5.75 | 7.63 | 5.35 |
| Font de roulement (€) | 2.25 M | 2.36 M | 2.47 M | 2.03 M |
| Couverture du BFR | 99.36 | 99.39 | 99.31 | 99.12 |
| Trésorerie (€) | 107.72 K | 612.88 K | 562.34 K | 113.86 K |
| Dettes financières (€) | 15.6 K | 153.54 K | 300.75 K | 12.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | 1.25 | -0.39 | -2.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.36 | 7.5 | -3.56 | -15 |
| Autonomie financière (%) | 146.62 | 14.61 | 7.38 | 162.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 245.92 K | 276.69 K | 323.49 K | 395.39 K |
| Liquidité générale | 318.96 | 256.16 | 159.78 | 160.03 |
| Liquidité réduite | 318.96 | 256.16 | 159.78 | 160.03 |
| Couverture de la dette | 1.71 | 2.93 | 1.67 | 2.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 167.98 K | 192.64 K | 201.44 K | 178.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.84 | 6.11 | 5.6 | 5.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.22 K | 39.71 K | 63.81 K | 33.31 K |
