ESPADON ST JEAN DE MONTS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1986.
Basée à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entreprise ESPADON ST JEAN DE MONTS se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent trente-sept mille neuf cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 129.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, ESPADON ST JEAN DE MONTS affichait une trésorerie de 623.71 K €.
En termes d’effectifs, ESPADON ST JEAN DE MONTS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESPADON ST JEAN DE MONTS est dirigée par Julien Meriau, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.24 M | 1.35 M | 1.47 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 682 K | 785.7 K | 777.59 K | 609.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 224.57 K | 294.08 K | 223.55 K | 266.61 K |
| EBITDA (€) | 235.4 K | 312.12 K | 250.37 K | 288.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.83 K | -18.03 K | -26.82 K | -21.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 171.59 K | 246.1 K | 191.53 K | 217.56 K |
| Résultat net (€) | 129.92 K | 183.37 K | 141.78 K | 224.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.49 | 13.63 | 9.63 | 19.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.51 | 26.89 | 24.85 | 44.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 10.59 | 15.13 | 13.1 | 19.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 662.17 K | 772.41 K | 749.32 K | 708.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.49 | 57.4 | 50.88 | 62.47 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 55.09 | 58.38 | 52.8 | 53.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.01 | 23.19 | 17 | 25.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.14 | 21.85 | 15.18 | 23.51 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 640.42 K | 680.07 K | 599.75 K | 596.2 K |
| BFRE (€) | -128.16 K | -88.6 K | -99.4 K | -160.51 K |
| BFRHE (€) | 48.66 K | 111.02 K | 29.91 K | 25.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 188.82 | 184.45 | 148.66 | 191.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.79 | -24.03 | -24.64 | -51.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 165.04 M | 409.33 M | 120.66 M | 79.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.46 | 4.15 | 7.89 | 6.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.46 | 26.44 | 36.72 | 34.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 193.76 K | 249.66 K | 201.5 K | 295.66 K |
| Dette nette (€) | 138.82 K | 127.32 K | 153.92 K | 85.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.65 | 18.55 | 13.68 | 26.08 |
| Font de roulement (€) | 544.21 K | 680.07 K | 596.5 K | 595.62 K |
| Couverture du BFR | 84.98 | 100 | 99.46 | 99.9 |
| Trésorerie (€) | 623.71 K | 657.65 K | 666 K | 730.48 K |
| Dettes financières (€) | 243.77 K | 418.69 K | 384.93 K | 461.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.72 | 0.51 | 0.76 | 0.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.71 | 18.67 | 26.98 | 17.11 |
| Autonomie financière (%) | 3.04 | 1.63 | 1.48 | 1.09 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 144.91 K | 111.65 K | 123.91 K | 182.7 K |
| Liquidité générale | 158.51 | 145.17 | 138.28 | 117.97 |
| Liquidité réduite | 158.51 | 145.17 | 138.28 | 117.97 |
| Couverture de la dette | 2.72 | 2.62 | 2.66 | 1.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 441.06 K | 467.31 K | 534.03 K | 415.72 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 31.79 | 31.03 | 31.25 | 32.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.81 K | 56.33 K | 43.19 K | 43.43 K |