APROLIS FINANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle intervient dans le secteur d'activité 7739Z. L'entreprise APROLIS FINANCE met l'accent sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 32.16 M €, soit trente-deux millions cent cinquante-cinq mille sept cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 5.03 M €.
Au terme de l'exercice 2023, APROLIS FINANCE présentait une trésorerie de 4.27 M €.
En matière de gouvernance, APROLIS FINANCE est sous la direction de David Delestre, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.16 M | 77.32 M | 74.97 M | 78.12 M |
| Marge brute (€) | - | 47.59 M | 45.24 M | 47.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 53.76 M | 54.62 M | 20.71 M |
| EBITDA (€) | 96.76 M | 50.64 M | 50.42 M | -28.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.13 M | 4.2 M | 49.6 M |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 10.58 M | 2.17 M | 4.54 M |
| Résultat net (€) | - | 5.03 M | 1.49 M | 3.96 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.51 | 1.99 | 5.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 14.35 | 30.74 | 54.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.97 | 1.13 | 2.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 59.36 M | 47.06 M | 99.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 76.76 | 62.78 | 126.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 61.55 | 60.35 | 60.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 300.9 | 65.49 | 67.26 | -36.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 69.53 | 72.86 | 26.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 15.48 M | 17.85 M | 14.85 M | 19.16 M |
| BFRHE (€) | 890.3 K | -1.13 M | 1.84 M | -1.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 175.67 | 84.28 | 72.28 | 89.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 78.43 Md | -239.14 Md | 378.73 Md | -307.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 88.33 | 74.52 | 109.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 29.07 | 20.65 | 17.53 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 52.19 M | 58.96 M | 23.35 M |
| Dette nette (€) | -155.42 M | -129.88 M | -124.28 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 67.5 | 78.64 | 29.89 |
| Font de roulement (€) | 13.44 M | 13.88 M | 13.63 M | 13.7 M |
| Couverture du BFR | 86.86 | 77.75 | 91.82 | 71.53 |
| Trésorerie (€) | 4.27 M | 4.44 M | 3.14 M | - |
| Dettes financières (€) | 149.48 M | 124.81 M | 122.41 M | 123.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.49 | -2.11 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -496.7 | -370.25 | -2.56 K | - |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.28 | 0.04 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.22 M | 5.56 M | 3.82 M | 4.66 M |
| Couverture de la dette | - | 1.59 | 0.71 | 1.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.53 M | - | - |