STG CLERMONT-FERRAND, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1986.
Établie à CLERMONT-FERRAND (63100), elle exerce son activité dans 4941A. Cette structure STG CLERMONT-FERRAND se concentre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 7.73 M €, soit sept millions sept cent vingt-neuf mille sept cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -2.06 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STG CLERMONT-FERRAND présentait une trésorerie de 322.4 K €.
En termes d’effectifs, STG CLERMONT-FERRAND recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STG CLERMONT-FERRAND compte parmi ses dirigeants STG SERVICES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.73 M | 8.26 M | 9.43 M | 9.05 M |
| Marge brute (€) | 676.57 K | 515.05 K | 1.7 M | 1.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.68 M | -1.53 M | -547.56 K | -419.89 K |
| EBITDA (€) | -1.81 M | -1.83 M | -729.78 K | -959.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 130.15 K | 292.19 K | 182.22 K | 539.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.84 M | -1.85 M | -751.81 K | -980.4 K |
| Résultat net (€) | -2.06 M | -1.69 M | -640.97 K | -824.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.65 | -20.49 | -6.8 | -9.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.71 | 107.61 | 127.83 | 121.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -82.66 | -54.31 | -29.22 | -39.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 440.69 K | 190.6 K | 1.19 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.7 | 2.31 | 12.59 | 13.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.75 | 6.24 | 18.01 | 20.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.48 | -22.11 | -7.74 | -10.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.79 | -18.57 | -5.8 | -4.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 313.51 K | 139.8 K | -164.01 K | -395.39 K |
| BFRE (€) | -933.93 K | -1.05 M | -934.58 K | -1.08 M |
| BFRHE (€) | -3.07 M | -708.28 K | 27.77 K | 52.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.8 | 6.18 | -6.35 | -15.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.1 | -46.46 | -36.16 | -43.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -65.07 Md | -16.03 Md | 717.62 M | 1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.73 | 114.13 | 63.72 | 64.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.64 | 83.41 | 50.1 | 66.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.94 M | -1.52 M | -450.74 K | -590.79 K |
| Dette nette (€) | -5.66 M | -4.58 M | -2.62 M | -2.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -25.15 | -18.46 | -4.78 | -6.53 |
| Font de roulement (€) | -3.96 M | -1.93 M | -847.2 K | -1.03 M |
| Couverture du BFR | -1.26 K | -1.38 K | 516.56 | 259.67 |
| Trésorerie (€) | 322.4 K | 876 | 68.61 K | 115 |
| Dettes financières (€) | 159 | 2.5 K | 2.02 K | 3.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.91 | 3 | 5.81 | 4.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 155.9 | 291.07 | 522.06 | 403.23 |
| Autonomie financière (%) | -22.85 K | -629.02 | -248.84 | -211.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 2.62 M | 2.01 M | 2.11 M |
| Liquidité générale | 32.23 | 57.39 | 65.12 | 60.02 |
| Liquidité réduite | 32.23 | 57.39 | 65.12 | 60.02 |
| Couverture de la dette | -2.73 | -2.04 | -0.69 | -1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.37 M | 2.09 M | 2.32 M | 2.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.97 | 19.17 | 17.86 | 19.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.37 K | -256.38 K | -190.35 K | -139.5 K |