STG CLERMONT-FERRAND, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. Cette entité STG CLERMONT-FERRAND met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 8.26 M €, soit huit millions deux cent cinquante-huit mille neuf cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.69 M €.
Au terme de l'exercice 2023, STG CLERMONT-FERRAND présentait une trésorerie de 876 €.
En termes d’effectifs, STG CLERMONT-FERRAND emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STG CLERMONT-FERRAND est administrée par STG SERVICES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.26 M | 9.43 M | 9.05 M | 8.73 M |
| Marge brute (€) | 515.05 K | 1.7 M | 1.87 M | 2.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.53 M | -547.56 K | -419.89 K | -198.78 K |
| EBITDA (€) | -1.83 M | -729.78 K | -959.86 K | -650.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | 292.19 K | 182.22 K | 539.98 K | 451.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.85 M | -751.81 K | -980.4 K | -681.05 K |
| Résultat net (€) | -1.69 M | -640.97 K | -824.5 K | -452.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -20.49 | -6.8 | -9.11 | -5.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 107.61 | 127.83 | 121.18 | 140.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -54.31 | -29.22 | -39.96 | -21.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 190.6 K | 1.19 M | 1.23 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.31 | 12.59 | 13.6 | 18.34 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.24 | 18.01 | 20.7 | 24.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.11 | -7.74 | -10.6 | -7.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.57 | -5.8 | -4.64 | -2.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 139.8 K | -164.01 K | -395.39 K | -269.5 K |
| BFRE (€) | -1.05 M | -934.58 K | -1.08 M | -1.17 M |
| BFRHE (€) | -708.28 K | 27.77 K | 52.45 K | 530.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.18 | -6.35 | -15.94 | -11.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.46 | -36.16 | -43.52 | -48.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.03 Md | 717.62 M | 1.3 Md | 12.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 114.13 | 63.72 | 64.91 | 72.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.41 | 50.1 | 66.49 | 60.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.52 M | -450.74 K | -590.79 K | -205.99 K |
| Dette nette (€) | -4.58 M | -2.62 M | -2.74 M | -2.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.46 | -4.78 | -6.53 | -2.36 |
| Font de roulement (€) | -1.93 M | -847.2 K | -1.03 M | -635.05 K |
| Couverture du BFR | -1.38 K | 516.56 | 259.67 | 235.64 |
| Trésorerie (€) | 876 | 68.61 K | 115 | 260 |
| Dettes financières (€) | 2.5 K | 2.02 K | 3.22 K | 591 |
| Capacité de remboursement (€) | 3 | 5.81 | 4.64 | 11.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 291.07 | 522.06 | 403.23 | 758.04 |
| Autonomie financière (%) | -629.02 | -248.84 | -211.44 | -546.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.62 M | 2.01 M | 2.11 M | 2.08 M |
| Liquidité générale | 57.39 | 65.12 | 60.02 | 72.02 |
| Liquidité réduite | 57.39 | 65.12 | 60.02 | 72.02 |
| Couverture de la dette | -2.04 | -0.69 | -1.06 | -0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.09 M | 2.32 M | 2.42 M | 2.46 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.17 | 17.86 | 19.49 | 21.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -256.38 K | -190.35 K | -139.5 K | -172.83 K |