BOCAGE RESTAURATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Localisée à CHAPONOST (69630), elle œuvre dans le secteur d'activité 0162Z. Cette organisation BOCAGE RESTAURATION met l'accent sur activités de soutien à la production animale.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7.87 M €, soit sept millions huit cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -95.55 K €.
Au terme de l'exercice 2022, BOCAGE RESTAURATION affichait une trésorerie de 245.97 K €.
En termes d’effectifs, BOCAGE RESTAURATION compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BOCAGE RESTAURATION est sous la direction de NUTRISENS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.87 M | 6.31 M | 6.55 M | 8.05 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 1.13 M | 1.28 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.35 K | -21.36 K | -123.09 K | -28.56 K |
| EBITDA (€) | 122.77 K | -9.51 K | -79.17 K | -2.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -60.42 K | -11.85 K | -43.93 K | -26.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -85.14 K | -219.47 K | -269.06 K | -190.32 K |
| Résultat net (€) | -95.55 K | -247.92 K | -318.97 K | -196.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.21 | -3.93 | -4.87 | -2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.2 | -45.41 | -42.55 | -18.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.92 | -6.56 | -8.61 | -4.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 1.21 M | 1.09 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.22 | 19.17 | 16.7 | 13.8 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.11 | 17.98 | 19.48 | 15.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.56 | -0.15 | -1.21 | -0.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.79 | -0.34 | -1.88 | -0.35 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.17 M | 1.33 M | 1.45 M |
| BFRE (€) | 460.31 K | 642.1 K | 682.41 K | 815.81 K |
| BFRHE (€) | 658.24 K | 358.18 K | 345.72 K | 387.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.8 | 67.96 | 74.25 | 65.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.36 | 37.14 | 38 | 37.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.18 Md | 6.19 Md | 6.21 Md | 8.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.66 | 74.54 | 61.08 | 58.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.13 | 54.14 | 30.08 | 30.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 182.96 K | 164.78 K | -52.39 K | 31.7 K |
| Dette nette (€) | -4.23 M | -3.01 M | -2.57 M | -2.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.33 | 2.61 | -0.8 | 0.39 |
| Font de roulement (€) | 1.3 M | 1.09 M | 1.22 M | 1.22 M |
| Couverture du BFR | 94.69 | 92.35 | 91.69 | 83.79 |
| Trésorerie (€) | 245.97 K | 164.1 K | 291.46 K | 175.19 K |
| Dettes financières (€) | 2.41 M | 2.15 M | 2.16 M | 1.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.13 | -18.25 | 49.02 | -86.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -982.82 | -550.85 | -342.59 | -253.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.56 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.05 M | 991.4 K | 687.41 K | 789.39 K |
| Liquidité générale | 50.29 | 46.4 | 49.12 | 50.85 |
| Liquidité réduite | 50.29 | 46.4 | 49.12 | 50.85 |
| Couverture de la dette | -0.36 | -1.19 | -1.25 | -0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.32 M | 1.24 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.33 | 15.26 | 14.01 | 10.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -21.79 K | -4.87 K | -13.5 K | -4.24 K |