NEOBAIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1986.
Établie à LA CAPELLE-BLEYS (12240), elle est active dans le secteur d'activité 2223Z. Cette entité NEOBAIE se focalise principalement fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 35.4 M €, soit trente-cinq millions quatre cent un mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 482.65 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NEOBAIE présentait une trésorerie de 1.36 M €.
En termes d’effectifs, NEOBAIE compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEOBAIE est administrée par Pierre-Michel Griveaux, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.4 M | 40.61 M | 33.24 M | 35.75 M |
| Marge brute (€) | 5.69 M | 5.5 M | 6.4 M | 5.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 734.37 K | 795.96 K | 1.47 M | 612.61 K |
| EBITDA (€) | 704.9 K | 832.1 K | 1.45 M | 578.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 29.47 K | -36.14 K | 20.75 K | 33.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 237.52 K | 344.68 K | 913.69 K | 47.12 K |
| Résultat net (€) | 482.65 K | 647.3 K | 1.47 M | 484.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.36 | 1.59 | 4.41 | 1.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.17 | 13.18 | 25.6 | 10.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.16 | 3.83 | 9.08 | 1.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.98 M | 4.83 M | 5.94 M | 5.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.05 | 11.89 | 17.86 | 14.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.08 | 13.53 | 19.26 | 16.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.99 | 2.05 | 4.36 | 1.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.07 | 1.96 | 4.42 | 1.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.55 M | 7.85 M | 8.69 M | 17.62 M |
| BFRE (€) | 1.07 M | 366.62 K | 188.76 K | 1.31 M |
| BFRHE (€) | 3.47 M | 4.23 M | 4.68 M | 8.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 77.88 | 70.55 | 95.42 | 179.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.99 | 3.3 | 2.07 | 13.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 336.51 Md | 470.55 Md | 426.02 Md | 877.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.66 | 98.45 | 93.4 | 76.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.67 | 62.23 | 63.57 | 46.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.13 M | 1.24 M | 2.12 M | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -9.17 M | -10.62 M | -8.1 M | -13.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.19 | 3.05 | 6.39 | 3.11 |
| Font de roulement (€) | 5.87 M | 5.83 M | 7.09 M | 16.28 M |
| Couverture du BFR | 77.68 | 74.32 | 81.56 | 92.37 |
| Trésorerie (€) | 1.36 M | 1.31 M | 2.28 M | 6.24 M |
| Dettes financières (€) | 3.73 M | 2.89 M | 3.1 M | 13.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.13 | -8.57 | -3.81 | -12.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -193.13 | -216.33 | -141.28 | -284.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.27 | 1.7 | 1.85 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.13 M | 7.09 M | 5.73 M | 4.81 M |
| Liquidité générale | 102.4 | 104.79 | 121.36 | 104.13 |
| Liquidité réduite | 102.4 | 104.79 | 121.36 | 104.13 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.7 | 1.46 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.8 M | 4.52 M | 4.68 M | 4.84 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.81 | 8.12 | 10.33 | 10.08 |
