MULTIDEP (ALTI THERMIQUE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1986.
Établie à FILLINGES (74250), elle œuvre dans 4322B. Cette structure MULTIDEP (ALTI THERMIQUE) oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.32 M €, soit trois millions trois cent vingt-quatre mille quatre cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 80.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MULTIDEP (ALTI THERMIQUE) présentait une trésorerie de 694.56 K €.
En termes d’effectifs, MULTIDEP (ALTI THERMIQUE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MULTIDEP (ALTI THERMIQUE) est sous la direction de David Ansanay-Alex, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.32 M | 3.16 M | 3.28 M | 3.13 M |
| Marge brute (€) | 2.03 M | 1.89 M | 2.02 M | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122.17 K | 122.66 K | 309.22 K | 358.93 K |
| EBITDA (€) | 180.17 K | 162.06 K | 331.91 K | 371.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.99 K | -39.4 K | -22.69 K | -12.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.5 K | 59.4 K | 226.14 K | 276.57 K |
| Résultat net (€) | 80.58 K | 73.49 K | 158.63 K | 198.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.42 | 2.32 | 4.84 | 6.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.05 | 15.79 | 40.47 | 45.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4 | 4.19 | 8.43 | 9.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 1.45 M | 1.6 M | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.14 | 45.82 | 48.65 | 48.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.11 | 59.83 | 61.49 | 61.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.42 | 5.12 | 10.12 | 11.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.68 | 3.88 | 9.43 | 11.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 908.4 K | 677.38 K | 740.18 K | 950.51 K |
| BFRE (€) | 115.33 K | 182.79 K | 120.11 K | 139.61 K |
| BFRHE (€) | -298.58 K | -242.93 K | -248.08 K | -343.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.74 | 78.13 | 82.38 | 110.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.66 | 21.08 | 13.37 | 16.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.72 Md | -2.11 Md | -2.23 Md | -2.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.41 | 47.97 | 38.28 | 48.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.21 | 24.37 | 34.03 | 36.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 170.25 K | 201.02 K | 264.4 K | 312.39 K |
| Dette nette (€) | -845.09 K | -908.15 K | -971.09 K | -945.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.12 | 6.35 | 8.06 | 9.97 |
| Font de roulement (€) | 452.75 K | 301.05 K | 324.61 K | 478.19 K |
| Couverture du BFR | 49.84 | 44.44 | 43.86 | 50.31 |
| Trésorerie (€) | 694.56 K | 380.67 K | 519.06 K | 702.28 K |
| Dettes financières (€) | 614.09 K | 420.63 K | 573.4 K | 682.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.96 | -4.52 | -3.67 | -3.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -178.84 | -195.11 | -247.75 | -219.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 1.11 | 0.68 | 0.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 469.91 K | 491.85 K | 501.17 K | 492.83 K |
| Liquidité générale | 68.52 | 65.09 | 61.53 | 71.85 |
| Liquidité réduite | 68.52 | 65.09 | 61.53 | 71.85 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.18 | 0.42 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.89 M | 1.76 M | 1.66 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.74 | 38.52 | 36.61 | 34.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.22 K | 27.71 K | 59.06 K | 78.07 K |