THERMIQUE SERVICE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1986.
Implantée à PERIGUEUX (24000), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. La société THERMIQUE SERVICE oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent cinq mille quatre cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 196.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERMIQUE SERVICE disposait d'une trésorerie de 688.23 K €.
En termes d’effectifs, THERMIQUE SERVICE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMIQUE SERVICE compte parmi ses dirigeants Sylvain Salleron, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.33 M | 1.29 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | 816.95 K | 797.66 K | 829.46 K | 753.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 280.21 K | 255.29 K | - | - |
| EBITDA (€) | 283.48 K | 262.5 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -3.27 K | -7.21 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 259.25 K | 236.23 K | 280.2 K | 250.19 K |
| Résultat net (€) | 196.66 K | 204.83 K | 210.51 K | 186.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.06 | 15.36 | 16.27 | 15.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.16 | 18.85 | 19.46 | 19.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.62 | 14.83 | 15.79 | 15.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 750.63 K | 732.78 K | 723.96 K | 647.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.5 | 54.96 | 55.96 | 55.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.58 | 59.83 | 64.12 | 64.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.72 | 19.69 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.46 | 19.15 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.1 M | 1.1 M | 1.21 M | 1.08 M |
| BFRE (€) | 64.91 K | 87.92 K | 247.85 K | 140.01 K |
| BFRHE (€) | 319.6 K | 325.57 K | 10.97 K | 29.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 307.55 | 299.97 | 341.3 | 338.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.15 | 24.07 | 69.93 | 43.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.14 Md | 1.19 Md | 38.87 M | 95.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.22 | 84.56 | 84.1 | 64.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.21 | 44.41 | 41.37 | 55.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 224.66 K | 233.8 K | - | - |
| Dette nette (€) | 426.46 K | 351.49 K | 500.83 K | 482.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.21 | 17.54 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 1.06 M | - | - |
| Couverture du BFR | 97.52 | 96.72 | - | - |
| Trésorerie (€) | 688.23 K | 646.3 K | 752.75 K | 729.68 K |
| Dettes financières (€) | 46.63 K | 39.72 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.9 | 1.5 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 39.37 | 32.35 | 46.3 | 49.63 |
| Autonomie financière (%) | 23.23 | 27.36 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 187.87 K | 219.14 K | 53.35 K | 63.79 K |
| Liquidité générale | 488.73 | 443.13 | 497.81 | 459.66 |
| Liquidité réduite | 488.73 | 443.13 | 497.81 | 459.66 |
| Couverture de la dette | 1.81 | 1.34 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 528.47 K | 527.35 K | 505.71 K | 463.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.14 | 31.9 | 31.26 | 31.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 59.11 K | 61.33 K | 73.8 K | 67.1 K |