MOLINEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Implantée à FRELINGHIEN (59236), elle se spécialise dans 1412Z. L'entité MOLINEL se consacre sur fabrication de vêtements de travail.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 45.11 M €, soit quarante-cinq millions cent onze mille trois cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.63 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, MOLINEL affichait une trésorerie de 2.54 M €.
En termes d’effectifs, MOLINEL recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MOLINEL compte parmi ses dirigeants SIPERCO, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45.11 M | 43.64 M | 20.08 M | 21.91 M |
| Marge brute (€) | 10.51 M | 6.32 M | 5.49 M | 7.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.15 M | 3.63 M | 1.82 M | 1.78 M |
| EBITDA (€) | 4.32 M | 3.62 M | 1.7 M | 1.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | -163.56 K | 6.01 K | 114.08 K | 252.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.02 M | 3.34 M | 1.52 M | 1.37 M |
| Résultat net (€) | 3.63 M | 2.78 M | 1.27 M | 1.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.04 | 6.36 | 6.35 | 4.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.3 | 11.69 | 10.27 | 9.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10 | 7.71 | 7.57 | 6.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.51 M | 8.73 M | 4.59 M | 4.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.07 | 20.01 | 22.85 | 22.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.29 | 14.48 | 27.35 | 34.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.57 | 8.29 | 8.48 | 6.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.2 | 8.31 | 9.04 | 8.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 26.54 M | 26.22 M | 11.81 M | 11.81 M |
| BFRE (€) | 23.38 M | 24.12 M | 9.25 M | 10.36 M |
| BFRHE (€) | -1.5 M | -519.16 K | 46.62 K | -329.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 214.73 | 219.26 | 214.59 | 196.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 189.15 | 201.71 | 168.14 | 172.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -185.92 Md | -62.08 Md | 2.56 Md | -19.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.97 | 98.73 | 75.58 | 72.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.18 | 45.15 | 45.9 | 36.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.32 M | 3.46 M | 1.66 M | 1.57 M |
| Dette nette (€) | -7.74 M | -10.62 M | -1.79 M | -2.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.57 | 7.94 | 8.29 | 7.14 |
| Font de roulement (€) | 23.76 M | 23.78 M | 10.43 M | 10.4 M |
| Couverture du BFR | 89.54 | 90.7 | 88.32 | 88.05 |
| Trésorerie (€) | 2.54 M | 945.44 K | 1.88 M | 1.15 M |
| Dettes financières (€) | 1.78 M | 3.57 M | 137.13 K | 780.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.79 | -3.07 | -1.08 | -1.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.5 | -44.73 | -14.45 | -23.61 |
| Autonomie financière (%) | 14.24 | 6.66 | 90.47 | 14.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.35 M | 6.27 M | 2.91 M | 2.47 M |
| Liquidité générale | 128.63 | 112.92 | 168.58 | 145.35 |
| Liquidité réduite | 128.63 | 112.92 | 168.58 | 145.35 |
| Couverture de la dette | 1.89 | 1.61 | 1.22 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.4 M | 6.26 M | 3.4 M | 3.93 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.15 | 10.35 | 12.05 | 12.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 837.64 K | 614.9 K | 268.01 K | 285.86 K |
