LE MOULIN DE MALFOURAT (LA TOUR DES VENTS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1986.
Localisée à MONBAZILLAC (24240), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité LE MOULIN DE MALFOURAT (LA TOUR DES VENTS) oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2018, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million quatre cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 8.37 K €.
Au terme de l'exercice 2018, LE MOULIN DE MALFOURAT (LA TOUR DES VENTS) affichait une trésorerie de 11.16 K €.
En termes d’effectifs, LE MOULIN DE MALFOURAT (LA TOUR DES VENTS) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE MOULIN DE MALFOURAT (LA TOUR DES VENTS) est sous la direction de HOTELIERE BMG, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.33 M | 969.33 K |
| Marge brute (€) | 746.68 K | 658.59 K | 513 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.48 K | -26.27 K | 33.52 K |
| EBITDA (€) | 34.29 K | -12.1 K | 44.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.19 K | -14.17 K | -11.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -47.41 K | -76.74 K | 15.49 K |
| Résultat net (€) | 8.37 K | -6.99 K | 18.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.6 | -0.53 | 1.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.27 | -3.73 | 9.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.91 | -0.82 | 2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 646.67 K | 563.14 K | 437.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.04 | 42.37 | 45.13 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 53.16 | 49.55 | 52.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.44 | -0.91 | 4.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.88 | -1.98 | 3.46 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -13.18 K | 18.37 K | 27.06 K |
| BFRE (€) | -136.19 K | -139.61 K | -138.74 K |
| BFRHE (€) | 111.85 K | 100.14 K | 78.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | -3.43 | 5.04 | 10.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.39 | -38.34 | -52.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 430.39 M | 364.64 M | 209.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.67 | 28.12 | 27.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.71 | 39.43 | 78.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 96.75 K | 74.88 K | 49.34 K |
| Dette nette (€) | -717.46 K | -615.09 K | -392.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.89 | 5.63 | 5.09 |
| Font de roulement (€) | -13.18 K | 12.28 K | 27.06 K |
| Couverture du BFR | 100 | 66.88 | 100 |
| Trésorerie (€) | 11.16 K | 51.75 K | 86.97 K |
| Dettes financières (€) | 555.48 K | 455.61 K | 306.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.42 | -8.21 | -7.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -366.22 | -327.99 | -201.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.41 | 0.63 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.14 K | 205.14 K | 172.42 K |
| Liquidité générale | 16.88 | 24.91 | 35.06 |
| Liquidité réduite | 16.88 | 24.91 | 35.06 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.05 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 710.68 K | 705.49 K | 477.65 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 40.94 | 42.8 | 39.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2 K | -5.73 K | -6.4 K |