GELCO (ESPACE CABINE - GELCO DESIGN), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1986.
Basée à TOURS (37100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4644Z. Cette entité GELCO (ESPACE CABINE - GELCO DESIGN) met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 6.7 M €, soit six millions sept cent trois mille neuf cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 103.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GELCO (ESPACE CABINE - GELCO DESIGN) révélait une trésorerie de 842.27 K €.
En termes d’effectifs, GELCO (ESPACE CABINE - GELCO DESIGN) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GELCO (ESPACE CABINE - GELCO DESIGN) est administrée par ARYES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.7 M | 7.67 M | 7.86 M | 8.44 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 657.36 K | 852.97 K | 760.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -47.04 K | -397.69 K | -166.05 K | -289.02 K |
| EBITDA (€) | 140.6 K | -284.57 K | -146.2 K | 21.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -187.64 K | -113.11 K | -19.85 K | -310.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 121.5 K | -303.63 K | -174.12 K | -2.45 K |
| Résultat net (€) | 103.68 K | -231.51 K | -170.61 K | -370.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.55 | -3.02 | -2.17 | -4.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.05 | -22.23 | -13.4 | -25.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.1 | -4.12 | -2.45 | -5.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.12 M | 1.21 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.62 | 14.58 | 15.46 | 17.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.27 | 8.57 | 10.86 | 9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.1 | -3.71 | -1.86 | 0.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.7 | -5.18 | -2.11 | -3.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.59 M | 3.18 M | 4.01 M | 4.53 M |
| BFRE (€) | 998.51 K | 1.13 M | 1.42 M | 900.79 K |
| BFRHE (€) | 478.51 K | 1 M | 1.48 M | 2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 141.24 | 151.32 | 186.19 | 196 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.36 | 53.56 | 66 | 38.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.79 Md | 21.07 Md | 31.91 Md | 46.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.71 | 92.48 | 111.67 | 135.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.24 | 111.2 | 109.47 | 102.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.35 | 0.44 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 419.11 K | 219.29 K | 266.7 K | -108.04 K |
| Dette nette (€) | -2.59 M | -3.54 M | -4.48 M | -4.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.25 | 2.86 | 3.39 | -1.28 |
| Font de roulement (€) | 1.97 M | 2.34 M | 3.02 M | 3.18 M |
| Couverture du BFR | 76.13 | 73.49 | 75.44 | 70.18 |
| Trésorerie (€) | 842.27 K | 620.99 K | 623.96 K | 877.35 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 1.55 M | 2.05 M | 2.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.18 | -16.13 | -16.79 | 40.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -226.03 | -339.69 | -351.76 | -304.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 0.67 | 0.62 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.12 M | 2.18 M | 2.57 M | 2.46 M |
| Liquidité générale | 58.15 | 64.86 | 61.26 | 77.87 |
| Liquidité réduite | 58.15 | 64.86 | 61.26 | 77.87 |
| Couverture de la dette | 0.39 | -0.98 | -0.71 | -1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 1.04 M | 993.18 K | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.21 | 9.57 | 9.05 | 8.43 |