SAS STEBALIA, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Établie à SAINT-SATURNIN (72650), elle exerce son activité dans 6430Z. L'entreprise SAS STEBALIA oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 55.35 K €, soit cinquante-cinq mille trois cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 205.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS STEBALIA présentait une trésorerie de 161.07 K €.
En matière de gouvernance, SAS STEBALIA est dirigée par Jean Le Guillou, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55.35 K | 82.47 K | 111.46 K | 82.95 K |
| Marge brute (€) | -52.38 K | -38.09 K | -27.45 K | -58.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -175.83 K | - | -38.66 K | -74.05 K |
| EBITDA (€) | -130.76 K | -51.8 K | -38.66 K | -72.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.07 K | - | 0 | -1.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -261.79 K | -148 K | -147.23 K | -179.28 K |
| Résultat net (€) | 205.46 K | 378.06 K | -72.69 K | -303.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 371.2 | 458.42 | -65.22 | -366.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.25 | 4.13 | -0.81 | -3.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.58 | 2.89 | -0.57 | -2.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 1.19 M | 203.34 K | 330.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.51 K | 1.44 K | 182.42 | 398.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -94.63 | -46.18 | -24.63 | -70.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -236.23 | -62.8 | -34.69 | -87.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -317.65 | - | -34.69 | -89.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.7 M | 8.19 M | 6.75 M | 6.44 M |
| BFRHE (€) | 6.29 M | 5.35 M | 5.04 M | 4.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 44.19 K | 36.25 K | 22.1 K | 28.34 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 953.46 M | 1.21 Md | 1.54 Md | 1.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.51 | 64.12 | 52.67 | 97.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 343.12 K | - | 35.88 K | -196.58 K |
| Dette nette (€) | -3.68 M | -1.71 M | -2.73 M | -1.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 619.89 | - | 32.19 | -236.98 |
| Font de roulement (€) | 6.34 M | 7.27 M | 5.98 M | 5.94 M |
| Couverture du BFR | 94.63 | 88.76 | 88.61 | 92.3 |
| Trésorerie (€) | 161.07 K | 2.16 M | 965.99 K | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 3.37 M | 2.81 M | 2.9 M | 2.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.72 | - | -76.13 | 9.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.26 | -18.7 | -30.36 | -20.15 |
| Autonomie financière (%) | 2.71 | 3.25 | 3.1 | 3.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.01 K | 185.86 K | 25.68 K | 79.4 K |
| Couverture de la dette | 2.64 | 2.3 | -13.56 | -7.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.17 K | 161.22 K | - | - |