CARTHUSIAN (LA DISTILLERIE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1986.
Localisée à LA COMTE (62150), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. La société CARTHUSIAN (LA DISTILLERIE) se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.04 M €, soit cinq millions trente-huit mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 7.69 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CARTHUSIAN (LA DISTILLERIE) disposait d'une trésorerie de 8.81 K €.
En termes d’effectifs, CARTHUSIAN (LA DISTILLERIE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARTHUSIAN (LA DISTILLERIE) est sous la direction de Jean Constant, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5.04 M | 5.03 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.36 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -98.66 K | -229.54 K |
| EBITDA (€) | - | - | -102.21 K | -219.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 3.54 K | -9.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -259.07 K | -390.76 K |
| Résultat net (€) | - | - | 7.69 K | 598.56 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.15 | 11.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 1.42 | 112.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.23 | 18.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.12 M | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.27 | 20.97 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 27.08 | 26.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -2.03 | -4.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -1.96 | -4.57 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -505.17 K | -553.45 K | -563.86 K | -443.78 K |
| BFRE (€) | -704.73 K | -914.54 K | -1.16 M | -740.3 K |
| BFRHE (€) | 109.74 K | 329.74 K | 574.03 K | 274.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -40.85 | -32.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -84.16 | -53.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 7.92 Md | 3.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 55.45 | 34.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 144.15 | 101.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 182.81 K | 772.51 K |
| Dette nette (€) | -2.36 M | -2.37 M | -2.75 M | -2.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.63 | 15.37 |
| Font de roulement (€) | -809.76 K | -691.2 K | -729.5 K | -630.39 K |
| Couverture du BFR | 160.3 | 124.89 | 129.38 | 142.05 |
| Trésorerie (€) | 8.81 K | 63.25 K | 51.64 K | 31.7 K |
| Dettes financières (€) | 701.59 K | 698.59 K | 821.41 K | 1.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -15.06 | -3.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -458.56 | -380.47 | -508.09 | -484.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.89 | 0.66 | 0.5 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 1.59 M | 1.83 M | 1.36 M |
| Liquidité générale | 18.18 | 24.02 | 30.44 | 20.83 |
| Liquidité réduite | 18.18 | 24.02 | 30.44 | 20.83 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.02 | 1.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.37 M | 1.43 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 21.51 | 22.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -34.22 K | -58.2 K |