LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1986.
Située à GALLUIS (78490), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312B. La société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) se consacre essentiellement travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 9.8 M €, soit neuf millions huit cent mille trois cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -831.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) révélait une trésorerie de 322.67 K €.
En termes d’effectifs, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) est sous la direction de Aurelie Esteves, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.8 M | 13.25 M | 13.43 M | 21.57 M |
| Marge brute (€) | 1.57 M | 2.43 M | 2.03 M | 3.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -829.37 K | 79.64 K | 72.56 K | 374.67 K |
| EBITDA (€) | -805.31 K | -9.47 K | 29.87 K | 369.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.06 K | 89.1 K | 42.69 K | 5.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -832.63 K | -56.67 K | -27.83 K | 296.2 K |
| Résultat net (€) | -831.61 K | -252.96 K | -82.82 K | 127.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.49 | -1.91 | -0.62 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 175.41 | -18.55 | -5.12 | 7.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -13.37 | -3.68 | -1.04 | 1.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 2.45 M | 2.2 M | 2.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.42 | 18.5 | 16.36 | 13.48 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.99 | 18.33 | 15.15 | 16.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.22 | -0.07 | 0.22 | 1.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.46 | 0.6 | 0.54 | 1.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.19 M | 2.01 M | 2 M | 1.22 M |
| BFRE (€) | 523.36 K | 993.14 K | 407.86 K | 192.02 K |
| BFRHE (€) | 57.32 K | 1.1 M | 1.71 M | 1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 44.32 | 55.31 | 54.42 | 20.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.49 | 27.35 | 11.08 | 3.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.54 Md | 40.01 Md | 62.76 Md | 67.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 160.15 | 130.54 | 156.64 | 92.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 160.96 | 86.38 | 108.36 | 78.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -707.49 K | -42.9 K | 88.11 K | 235.39 K |
| Dette nette (€) | -6.37 M | -5.19 M | -6.1 M | -5.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.22 | -0.32 | 0.66 | 1.09 |
| Font de roulement (€) | 600.39 K | 1.86 M | 1.89 M | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 50.46 | 92.58 | 94.26 | 98.5 |
| Trésorerie (€) | 322.67 K | 238.61 K | 194.71 K | 260.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.36 M | 902.77 K | 921.07 K | 42.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.01 | 121.02 | -69.24 | -22.08 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.34 K | -380.66 | -377.27 | -305.75 |
| Autonomie financière (%) | -0.35 | 1.51 | 1.76 | 39.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.75 M | 4.46 M | 5.28 M | 5.4 M |
| Liquidité générale | 71.04 | 94.69 | 97.53 | 107.94 |
| Liquidité réduite | 71.04 | 94.69 | 97.53 | 107.94 |
| Couverture de la dette | -0.78 | -0.14 | -0.04 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 2.48 M | 2.33 M | 2.53 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.11 | 14.44 | 13.47 | 9.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -38.34 K | 46.03 K |