PERI-ODE (BURO + PAPETERIES ODE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Établie à SAINT-EGREVE (38120), elle se consacre au secteur d'activité de 4762Z. L'entité PERI-ODE (BURO + PAPETERIES ODE) se concentre sur commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.84 M €, soit six millions huit cent quarante-deux mille trois cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 54.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PERI-ODE (BURO + PAPETERIES ODE) présentait une trésorerie de 752.57 K €.
En termes d’effectifs, PERI-ODE (BURO + PAPETERIES ODE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PERI-ODE (BURO + PAPETERIES ODE) compte parmi ses dirigeants HPO, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.84 M | 5.85 M | 5.49 M | 4.34 M |
| Marge brute (€) | 1.46 M | 1.26 M | 1.18 M | 928.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.58 K | 125.39 K | 156.98 K | 186.47 K |
| EBITDA (€) | 26.44 K | 126.77 K | 158.47 K | 244.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 145 | -1.38 K | -1.5 K | -58.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.18 K | 98.25 K | 133.67 K | 217.5 K |
| Résultat net (€) | 54.05 K | 118.98 K | 117.38 K | 165.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.79 | 2.03 | 2.14 | 3.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.8 | 6.83 | 7.23 | 10.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.53 | 3.54 | 3.68 | 5.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 1.1 M | 978.03 K | 849.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.77 | 18.72 | 17.8 | 19.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.37 | 21.62 | 21.5 | 21.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.39 | 2.17 | 2.88 | 5.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.39 | 2.14 | 2.86 | 4.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.41 M | 1.32 M | 1.54 M | 1.47 M |
| BFRE (€) | 459.7 K | 413.86 K | 201.19 K | 310.64 K |
| BFRHE (€) | 154.77 K | 81.81 K | 133.57 K | 167.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.18 | 82.07 | 102.02 | 123.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.52 | 25.82 | 13.37 | 26.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.9 Md | 1.31 Md | 2.01 Md | 1.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.03 | 45.48 | 45.67 | 68.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.64 | 51.67 | 64.33 | 64.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.52 K | 158.2 K | 143.55 K | 197.44 K |
| Dette nette (€) | -817.74 K | -821.56 K | -389.29 K | -494.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.62 | 2.7 | 2.61 | 4.55 |
| Font de roulement (€) | 1.34 M | 1.28 M | 1.51 M | 1.46 M |
| Couverture du BFR | 95.25 | 97.13 | 98.24 | 98.99 |
| Trésorerie (€) | 752.57 K | 791.5 K | 1.17 M | 977.96 K |
| Dettes financières (€) | 615.26 K | 728.16 K | 560.73 K | 582.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.4 | -5.19 | -2.71 | -2.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.31 | -47.14 | -23.98 | -32.81 |
| Autonomie financière (%) | 3.14 | 2.39 | 2.9 | 2.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 912.67 K | 856.68 K | 975.18 K | 874.66 K |
| Liquidité générale | 109.04 | 96.47 | 121.23 | 124.35 |
| Liquidité réduite | 109.04 | 96.47 | 121.23 | 124.35 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.6 | 0.63 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.39 M | 1.09 M | 984.41 K | 700.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.17 | 14.88 | 14.05 | 12.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.68 K | 39.66 K | 42.34 K | 64.27 K |