OPEN TEXT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1986.
Basée à COURBEVOIE (92400), elle exerce son activité dans 5829C. L'entreprise OPEN TEXT se focalise principalement sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 106.77 M €, soit cent six millions sept cent soixante-cinq mille huit cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, OPEN TEXT affichait une trésorerie de 12.5 K €.
En termes d’effectifs, OPEN TEXT compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OPEN TEXT est dirigée par Madhu Ranganathan, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 106.77 M | 110.55 M | 105.16 M | 101.53 M |
| Marge brute (€) | 87.92 M | 96.34 M | 94.71 M | 92.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.27 M | 52.95 M | 52.54 M | 50.71 M |
| EBITDA (€) | 3.85 M | 4.95 M | 4.75 M | 4.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | 41.42 M | 48 M | 47.79 M | 46.28 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.58 M | 4.69 M | 4.12 M | 3.84 M |
| Résultat net (€) | 2.05 M | 3.27 M | 3 M | 1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.92 | 2.96 | 2.85 | 1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.44 | 14.72 | 15.81 | 5.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.15 | 3.64 | 3.35 | 1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74 M | 83.12 M | 82.65 M | 82.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.31 | 75.19 | 78.6 | 80.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 82.35 | 87.14 | 90.06 | 90.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.6 | 4.47 | 4.52 | 4.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42.4 | 47.89 | 49.96 | 49.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 39.41 M | 34.11 M | 34.74 M | 35.51 M |
| BFRHE (€) | -6.24 M | -13.1 M | -4.42 M | -4.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 134.75 | 112.62 | 120.58 | 127.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.83 T | -3.97 T | -1.27 T | -1.31 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 161.08 | 162.15 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.97 | 42.74 | 47.68 | 99.99 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.13 M | 4.24 M | 4.39 M | 2.99 M |
| Dette nette (€) | -66.33 M | -64.45 M | -66.15 M | -72.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.87 | 3.84 | 4.18 | 2.94 |
| Font de roulement (€) | -2.48 M | -2.64 M | -2.78 M | 3.03 M |
| Couverture du BFR | -6.28 | -7.75 | -8 | 8.54 |
| Trésorerie (€) | 12.5 K | 28.19 K | 52.17 K | 920 |
| Dettes financières (€) | 11.53 M | 13.84 M | 16.8 M | 21.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.06 | -15.2 | -15.06 | -24.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -273.19 | -289.91 | -348.92 | -378.67 |
| Autonomie financière (%) | 2.11 | 1.61 | 1.13 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.44 M | 17.07 M | 16.13 M | 19.83 M |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.21 | 0.2 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 42.25 M | 43.11 M | 41.07 M | 40.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.34 | 25.96 | 26.79 | 27.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.32 M | 1.01 M | 1.12 M | 1.14 M |
