CYLLENE ITS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1986.
Basée à NANTERRE (92000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6202A. La société CYLLENE ITS met l'accent sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 53.23 M €, soit cinquante-trois millions deux cent vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 6.14 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CYLLENE ITS révélait une trésorerie de 6.94 M €.
En termes d’effectifs, CYLLENE ITS compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYLLENE ITS est sous la direction de CYLLENCO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53.23 M | 25.47 M | 42.35 M | 39.92 M |
| Marge brute (€) | 31.64 M | 14.48 M | 25.15 M | 23.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.54 M | 6.85 M | 11.67 M | 10.84 M |
| EBITDA (€) | 13.54 M | 6.29 M | 10.9 M | 10.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1 M | 565.52 K | 762.92 K | 499.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.4 M | 4.8 M | 8.33 M | 7.88 M |
| Résultat net (€) | 6.14 M | 3.13 M | 5.89 M | 5.36 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.53 | 12.29 | 13.9 | 13.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.99 | 29.08 | 43.42 | 47.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 18.84 | 10 | 17.96 | 19.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.44 M | 12.29 M | 20.96 M | 19.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.68 | 48.26 | 49.5 | 49.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 59.45 | 56.86 | 59.39 | 59.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.44 | 24.69 | 25.75 | 25.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.32 | 26.91 | 27.55 | 27.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 7.05 M | 6.98 M | 8.79 M | 6.32 M |
| BFRE (€) | -2.02 M | 395.38 K | -97.65 K | 680.95 K |
| BFRHE (€) | 2.02 M | 2.01 M | 1.42 M | 1.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 48.36 | 100.02 | 75.8 | 57.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.86 | 5.67 | -0.84 | 6.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 294.33 Md | 140.59 Md | 164.27 Md | 152.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.18 | 160.09 | 74.4 | 81.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.69 | 180 | 101.8 | 87.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.3 M | 4.69 M | 8.52 M | 7.83 M |
| Dette nette (€) | -10.28 M | -16.1 M | -11.77 M | -12.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.47 | 18.43 | 20.13 | 19.63 |
| Font de roulement (€) | 6.94 M | 6.51 M | 8.47 M | 5.85 M |
| Couverture du BFR | 98.37 | 93.31 | 96.31 | 92.6 |
| Trésorerie (€) | 6.94 M | 4.27 M | 7.3 M | 3.93 M |
| Dettes financières (€) | 6.46 M | 9.37 M | 8.63 M | 7.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.11 | -3.43 | -1.38 | -1.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.97 | -149.61 | -86.83 | -110.04 |
| Autonomie financière (%) | 2.38 | 1.15 | 1.57 | 1.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.65 M | 10.71 M | 10.28 M | 8.73 M |
| Liquidité générale | 99.12 | 82.04 | 90.16 | 86.87 |
| Liquidité réduite | 99.12 | 82.04 | 90.16 | 86.87 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 0.66 | 1.15 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.67 M | 7.41 M | 13.16 M | 12.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 21.38 | 19.91 | 21.44 | 21.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.4 M | 822.96 K | 1.82 M | 1.86 M |
