SAM OUTILLAGE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1986.
Implantée à SAINT-ETIENNE (42000), elle exerce son activité dans 2573B. L'entité SAM OUTILLAGE oriente ses efforts sur fabrication d'autres outillages.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 28.13 M €, soit vingt-huit millions cent vingt-neuf mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 616.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, SAM OUTILLAGE présentait une trésorerie de 1.64 M €.
En termes d’effectifs, SAM OUTILLAGE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAM OUTILLAGE est dirigée par Olivier Blanc, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.13 M | 28.99 M | 29.35 M |
| Marge brute (€) | 8.71 M | 8.47 M | 8.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.18 M | 710.61 K | 386.83 K |
| EBITDA (€) | 1.08 M | 680.72 K | 412.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | 92.58 K | 29.89 K | -25.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 616.72 K | 125 K | -231.3 K |
| Résultat net (€) | 616.24 K | 214.91 K | 144.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | 0.74 | 0.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.89 | 1.25 | 0.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.32 | 0.76 | 0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.43 M | 7.41 M | 7.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.41 | 25.55 | 25.32 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 30.98 | 29.21 | 29.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.85 | 2.35 | 1.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.18 | 2.45 | 1.32 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 13.98 M | 16.12 M | 15.71 M |
| BFRE (€) | 8.6 M | 9.05 M | 10.62 M |
| BFRHE (€) | 2.42 M | 3.88 M | 2.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 181.36 | 202.98 | 195.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.54 | 113.93 | 132.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 186.62 Md | 308.41 Md | 214.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.34 | 157.01 | 135.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.53 | 85.88 | 60.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.33 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.58 M | 1.46 M | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -8.77 M | -9.8 M | -9.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.6 | 5.05 | 3.71 |
| Font de roulement (€) | 12.28 M | 13.25 M | 12.76 M |
| Couverture du BFR | 87.84 | 82.18 | 81.21 |
| Trésorerie (€) | 1.64 M | 771.06 K | 164.51 K |
| Dettes financières (€) | 1.63 M | 1.2 M | 1.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.56 | -6.69 | -8.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.29 | -56.83 | -54.46 |
| Autonomie financière (%) | 9.73 | 14.43 | 13.05 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.36 M | 6.93 M | 5.64 M |
| Liquidité générale | 107.1 | 127.89 | 121.22 |
| Liquidité réduite | 107.1 | 127.89 | 121.22 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.1 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.24 M | 7.78 M | 8.04 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.38 | 19.28 | 19.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -161.55 K | -446.81 K | -327.6 K |
