CLIO (CLIO), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1986.
Localisée à PARIS (75015), elle se spécialise dans 7912Z. L'entreprise CLIO (CLIO) se consacre sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 8.62 M €, soit huit millions six cent seize mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -422.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLIO (CLIO) disposait d'une trésorerie de 908.77 K €.
En termes d’effectifs, CLIO (CLIO) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLIO (CLIO) compte parmi ses dirigeants Christian Marquant-Ney, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.62 M | 11.05 M | 7.17 M | 3.22 M |
| Marge brute (€) | 1.28 M | 1.98 M | 1.17 M | 40.84 K |
| EBITDA (€) | -344.32 K | 405.87 K | -200.08 K | 508.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -580.26 K | 170.81 K | -441.97 K | 237.91 K |
| Résultat net (€) | -422.54 K | 153.97 K | -378.52 K | 432.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.9 | 1.39 | -5.28 | 13.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.96 | 3 | -5.5 | 5.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.69 | 1.57 | -3 | 3.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 1.77 M | 971.55 K | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.96 | 16.06 | 13.54 | 41.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.91 | 17.9 | 16.27 | 1.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4 | 3.67 | -2.79 | 15.81 |
| BFR (€) | 1.84 M | 2.4 M | 5.2 M | 5.19 M |
| BFRE (€) | 513.29 K | 468.41 K | 170.5 K | 188.3 K |
| BFRHE (€) | 788.85 K | 1.51 M | 2.1 M | 2.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 77.83 | 79.22 | 264.68 | 588.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.74 | 15.47 | 8.67 | 21.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.62 Md | 45.6 Md | 41.36 Md | 18.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.52 | 5.27 | 6.79 | 20.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.72 | 10.09 | 8.43 | 14.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -3.38 M | -3.86 M | -2.62 M | -2.41 M |
| Font de roulement (€) | -693.71 K | 381.68 K | 2.68 M | 3.02 M |
| Couverture du BFR | -37.76 | 15.92 | 51.56 | 58.23 |
| Trésorerie (€) | 908.77 K | 815.31 K | 3.12 M | 3.13 M |
| Dettes financières (€) | 1.48 M | 2.23 M | 2.9 M | 3 M |
| Ratio d'endettement (%) | -71.8 | -75.15 | -38.06 | -33.16 |
| Autonomie financière (%) | 3.18 | 2.3 | 2.37 | 2.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 279.97 K | 428.57 K | 317.2 K | 368.57 K |
| Liquidité générale | 40.08 | 50.86 | 91.97 | 95.44 |
| Liquidité réduite | 40.08 | 50.86 | 91.97 | 95.44 |
| Couverture de la dette | -2.58 | 0.88 | -2.14 | 1.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.56 M | 1.51 M | 1.3 M | 867.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.29 | 10.72 | 14.39 | 23.54 |
