CLIO (CLIO), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1986.
Établie à PARIS (75015), elle intervient dans le secteur d'activité 7912Z. Cette entité CLIO (CLIO) met l'accent sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 11.05 M €, soit onze millions quarante-huit mille six cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 153.97 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLIO (CLIO) disposait d'une trésorerie de 815.31 K €.
En termes d’effectifs, CLIO (CLIO) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLIO (CLIO) est sous la direction de Christian Marquant-Ney, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.05 M | 7.17 M | 3.22 M | 2.6 M |
| Marge brute (€) | 1.98 M | 1.17 M | 40.84 K | -93 K |
| EBITDA (€) | 405.87 K | -200.08 K | 508.6 K | -856.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 170.81 K | -441.97 K | 237.91 K | -1.08 M |
| Résultat net (€) | 153.97 K | -378.52 K | 432.56 K | -1.22 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.39 | -5.28 | 13.44 | -46.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3 | -5.5 | 5.96 | -17.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.57 | -3 | 3.38 | -9.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.77 M | 971.55 K | 1.35 M | 202.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.06 | 13.54 | 41.9 | 7.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.9 | 16.27 | 1.27 | -3.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.67 | -2.79 | 15.81 | -32.9 |
| BFR (€) | 2.4 M | 5.2 M | 5.19 M | 5.51 M |
| BFRE (€) | 468.41 K | 170.5 K | 188.3 K | 54.08 K |
| BFRHE (€) | 1.51 M | 2.1 M | 2.09 M | 2.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 79.22 | 264.68 | 588.35 | 772.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.47 | 8.67 | 21.36 | 7.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.6 Md | 41.36 Md | 18.42 Md | 14.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.27 | 6.79 | 20.5 | 72.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.09 | 8.43 | 14.34 | 9.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -3.86 M | -2.62 M | -2.41 M | -2.84 M |
| Font de roulement (€) | 381.68 K | 2.68 M | 3.02 M | 1.41 M |
| Couverture du BFR | 15.92 | 51.56 | 58.23 | 25.54 |
| Trésorerie (€) | 815.31 K | 3.12 M | 3.13 M | 3.56 M |
| Dettes financières (€) | 2.23 M | 2.9 M | 3 M | 2 M |
| Ratio d'endettement (%) | -75.15 | -38.06 | -33.16 | -41.52 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 | 2.37 | 2.42 | 3.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 428.57 K | 317.2 K | 368.57 K | 289.79 K |
| Liquidité générale | 50.86 | 91.97 | 95.44 | 88.08 |
| Liquidité réduite | 50.86 | 91.97 | 95.44 | 88.08 |
| Couverture de la dette | 0.88 | -2.14 | 1.79 | -5.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.51 M | 1.3 M | 867.48 K | 928.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.72 | 14.39 | 23.54 | 31.53 |
