TMH-TOOLS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Basée à LA GARDE (83130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2822Z. Cette organisation TMH-TOOLS met l'accent sur fabrication de matériel de levage et de manutention.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.33 M €, soit sept millions trois cent trente-et-un mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 149.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TMH-TOOLS disposait d'une trésorerie de 112.6 K €.
En termes d’effectifs, TMH-TOOLS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TMH-TOOLS est administrée par Jean Taboni, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.33 M | 6.66 M | 6.06 M | 4.18 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 1.57 M | 1.72 M | 1.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 163.07 K | 117.33 K | 102.39 K | -269.23 K |
| EBITDA (€) | 188.58 K | 90.6 K | 89.16 K | -220.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.52 K | 26.74 K | 13.23 K | -48.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.65 K | 60.93 K | 62.51 K | -251.21 K |
| Résultat net (€) | 149.07 K | 30.72 K | 37.65 K | -245.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.03 | 0.46 | 0.62 | -5.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.67 | 1.96 | 2.45 | -14.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.24 | 0.67 | 0.76 | -4.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.25 M | 2.03 M | 2.03 M | 1.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.64 | 30.54 | 33.56 | 37.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.69 | 23.52 | 28.39 | 32.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.57 | 1.36 | 1.47 | -5.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.22 | 1.76 | 1.69 | -6.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.34 M | 3.35 M | 3.7 M | 4.32 M |
| BFRE (€) | 2.26 M | 2.38 M | 1.62 M | 1.29 M |
| BFRHE (€) | 143.01 K | -11 K | -90.68 K | -300.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.21 | 183.7 | 223.16 | 377.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 112.74 | 130.25 | 97.61 | 113.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.87 Md | -200.57 M | -1.5 Md | -3.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.28 | 140.43 | 120.59 | 127.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.13 | 51.09 | 65.22 | 61.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 702.48 K | 673.02 K | 714.41 K | 440.44 K |
| Dette nette (€) | -2.73 M | -2.67 M | -1.8 M | -957.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.58 | 10.11 | 11.8 | 10.54 |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | 2.44 M | 2.79 M | 3.35 M |
| Couverture du BFR | 66.68 | 72.93 | 75.39 | 77.52 |
| Trésorerie (€) | 112.6 K | 297.24 K | 1.56 M | 2.57 M |
| Dettes financières (€) | 630.86 K | 1.01 M | 1.41 M | 1.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.88 | -3.97 | -2.52 | -2.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.72 | -170.34 | -116.77 | -56.28 |
| Autonomie financière (%) | 2.72 | 1.55 | 1.09 | 0.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 1.09 M | 1.07 M | 758.39 K |
| Liquidité générale | 92.02 | 97.82 | 107.5 | 114.99 |
| Liquidité réduite | 92.02 | 97.82 | 107.5 | 114.99 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.09 | 0.14 | -0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.68 M | 1.59 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.84 | 17.76 | 18.31 | 23.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -7.89 K | -9.18 K |
