SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1986.
Implantée à AUBERVILLIERS (93300), elle se spécialise dans 4399A. L'entité SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) se focalise principalement sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.24 M €, soit cinq millions deux cent trente-huit mille neuf cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 10 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) affichait une trésorerie de 23.88 K €.
En termes d’effectifs, SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) est dirigée par Buret Invest, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.24 M | 5.24 M | 5.06 M | 4.73 M |
| Marge brute (€) | 936.52 K | 936.52 K | 1.04 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.14 K | -18.14 K | 136.76 K | 158.94 K |
| EBITDA (€) | -7.33 K | -7.33 K | 131.26 K | 161.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.81 K | -10.81 K | 5.49 K | -2.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -28.84 K | -28.84 K | 114.21 K | 152.04 K |
| Résultat net (€) | 10 K | 10 K | 91.85 K | 112.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.19 | 0.19 | 1.81 | 2.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.98 | 2.98 | 22.13 | 25.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.41 | 0.41 | 3.71 | 4.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 617.94 K | 617.94 K | 711.35 K | 725.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.8 | 11.8 | 14.06 | 15.36 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 17.88 | 17.88 | 20.53 | 22.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.14 | -0.14 | 2.59 | 3.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.35 | -0.35 | 2.7 | 3.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 815.77 K | 815.77 K | 912.1 K | 1.09 M |
| BFRE (€) | -480.49 K | -480.49 K | -142.71 K | -440.16 K |
| BFRHE (€) | 814.8 K | 814.8 K | 350.68 K | 316.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.84 | 56.84 | 65.78 | 84.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.48 | -33.48 | -10.29 | -33.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.7 Md | 11.7 Md | 4.86 Md | 4.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 151.84 | 151.84 | 141.21 | 122.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.64 | 110.64 | 112.03 | 109.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.15 K | 53.15 K | 144.59 K | 150.13 K |
| Dette nette (€) | -2.08 M | -2.08 M | -1.77 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.01 | 1.01 | 2.86 | 3.18 |
| Font de roulement (€) | 358.2 K | 358.2 K | 458.58 K | 574.25 K |
| Couverture du BFR | 43.91 | 43.91 | 50.28 | 52.72 |
| Trésorerie (€) | 23.88 K | 23.88 K | 269.25 K | 714.85 K |
| Dettes financières (€) | 187.04 K | 187.04 K | 220.6 K | 295.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -39.19 | -39.19 | -12.25 | -9.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -621.52 | -621.52 | -426.69 | -311.23 |
| Autonomie financière (%) | 1.79 | 1.79 | 1.88 | 1.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 1.46 M | 1.38 M | 1.28 M |
| Liquidité générale | 106.76 | 106.76 | 111 | 113.05 |
| Liquidité réduite | 106.76 | 106.76 | 111 | 113.05 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.07 | 0.7 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 947.25 K | 947.25 K | 909.02 K | 866.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 10.69 | 10.69 | 10.82 | 10.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.86 K | -1.86 K | 29.72 K | 40.81 K |