TECSOFT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1986.
Localisée à METZ (57000), elle exerce son activité dans 4651Z. L'entité TECSOFT se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent soixante mille quatre cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TECSOFT disposait d'une trésorerie de 368.39 K €.
En termes d’effectifs, TECSOFT recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECSOFT compte parmi ses dirigeants Remy Cerf, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.86 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 541.6 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 133.28 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | -17.87 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 151.15 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -19.12 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 3.29 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.18 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 0.91 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.27 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 531.56 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 28.57 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 29.11 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -0.96 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.16 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.22 M | 1.12 M | 882.35 K | 813.54 K |
| BFRE (€) | 533.03 K | 424.2 K | 344.91 K | 380.94 K |
| BFRHE (€) | 108.74 K | 146.97 K | 225.49 K | 226.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 173.11 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 67.67 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.15 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 157.5 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 37.76 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 49.78 K | - |
| Dette nette (€) | -360.84 K | -297.09 K | -435.44 K | -381.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.68 | - |
| Font de roulement (€) | 790.67 K | 733.46 K | 589.3 K | 597.62 K |
| Couverture du BFR | 64.88 | 65.6 | 66.79 | 73.46 |
| Trésorerie (€) | 368.39 K | 381.79 K | 210.33 K | 188.59 K |
| Dettes financières (€) | 258.15 K | 372.68 K | 291.27 K | 290.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.75 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -55.32 | -59.93 | -119.92 | -106.16 |
| Autonomie financière (%) | 2.53 | 1.33 | 1.25 | 1.24 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.8 K | 140.32 K | 252.16 K | 226.57 K |
| Liquidité générale | 170.71 | 166.52 | 160.34 | 165.84 |
| Liquidité réduite | 170.71 | 166.52 | 160.34 | 165.84 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.03 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 416.64 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 16.41 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -54.85 K | - |
