OSE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Basée à TRELAZE (49800), elle se spécialise dans 2899B. La société OSE se concentre sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 21.37 M €, soit vingt-et-un millions trois cent soixante-huit mille deux cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -9.98 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, OSE présentait une trésorerie de 1.52 M €.
En termes d’effectifs, OSE emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OSE compte parmi ses dirigeants Olivier Seyeux, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.37 M | 37.26 M | 31.62 M | 30.67 M |
| Marge brute (€) | 6.08 M | 11.95 M | 10.9 M | 9.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.42 M | 2.2 M | 2.25 M | 1.91 M |
| EBITDA (€) | -9 M | 2.33 M | 2.28 M | 1.82 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.58 M | -130.17 K | -25.06 K | 90.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.72 M | 1.85 M | 2.12 M | 1.65 M |
| Résultat net (€) | -9.98 M | 922.66 K | 1.03 M | 841.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -46.71 | 2.48 | 3.26 | 2.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 269.39 | 8.71 | 10.46 | 9.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -38.97 | 2.09 | 2.8 | 2.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.14 M | 10.12 M | 9.55 M | 7.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.75 | 27.18 | 30.19 | 25.73 |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 28.45 | 32.08 | 34.48 | 29.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -42.11 | 6.26 | 7.21 | 5.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25.34 | 5.91 | 7.13 | 6.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -2.18 M | 14.95 M | 12.59 M | 13.15 M |
| BFRE (€) | -6.82 M | 15.59 M | 9.64 M | 11.89 M |
| BFRHE (€) | 1.69 M | -956.83 K | -613.36 K | 780.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | -37.17 | 146.44 | 145.34 | 156.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -116.52 | 152.72 | 111.3 | 141.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 99.14 Md | -97.66 Md | -53.14 Md | 65.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 149.91 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 142.43 | 116.06 | 61.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.4 M | 1.48 M | 1.46 M | 1.18 M |
| Dette nette (€) | -27.67 M | -33.04 M | -24.2 M | -24.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -25.25 | 3.97 | 4.61 | 3.85 |
| Font de roulement (€) | -4.29 M | 5.65 M | 7.35 M | 10.37 M |
| Couverture du BFR | 196.94 | 37.77 | 58.4 | 78.84 |
| Trésorerie (€) | 1.52 M | 417.28 K | 2.73 M | 208.07 K |
| Dettes financières (€) | 13.1 M | 9.73 M | 12.32 M | 15.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.13 | -22.31 | -16.6 | -20.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 746.7 | -312.03 | -245.28 | -265.97 |
| Autonomie financière (%) | -0.28 | 1.09 | 0.8 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.11 M | 14.47 M | 9.38 M | 6.4 M |
| Liquidité générale | 36.41 | 80.44 | 79.34 | 80.38 |
| Liquidité réduite | 36.41 | 80.44 | 79.34 | 80.38 |
| Couverture de la dette | -1.98 | 0.21 | 0.38 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.14 M | 9.5 M | 8.77 M | 7.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 42.98 | 18.06 | 19.67 | 16.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.06 M | 539.09 K | 434.86 K | 204.5 K |
