ALAIN TOUEIX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1986.
Établie à COURNON-D'AUVERGNE (63800), elle exerce son activité dans 4399E. L'entreprise ALAIN TOUEIX se concentre sur location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million deux cent deux mille neuf cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 140.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALAIN TOUEIX présentait une trésorerie de 14.96 K €.
En termes d’effectifs, ALAIN TOUEIX dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALAIN TOUEIX compte parmi ses dirigeants Nicolas Toueix, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.2 M | 1.49 M | 1.23 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 345.52 K | 722.01 K | 667.96 K | 635.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -338.35 K | 6.6 K | 86.1 K | 84.97 K |
| EBITDA (€) | 89.34 K | 42.04 K | 100.11 K | 104.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -427.68 K | -35.44 K | -14 K | -19.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -46.91 K | -99.12 K | 13.33 K | 33.18 K |
| Résultat net (€) | 140.72 K | 95.12 K | 217.49 K | 266.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.7 | 6.38 | 17.68 | 22.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.58 | 5.6 | 12.06 | 14.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.15 | 3.7 | 9.52 | 11.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 659.7 K | 618.72 K | 566.31 K | 530.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.84 | 41.47 | 46.04 | 45.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.72 | 48.39 | 54.3 | 53.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.43 | 2.82 | 8.14 | 8.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.13 | 0.44 | 7 | 7.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 25.23 K | 22.15 K | 94.01 K | 118.14 K |
| BFRE (€) | - | -270.03 K | -139.77 K | - |
| BFRHE (€) | 374.03 K | 282.95 K | 211.1 K | 167.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.66 | 5.42 | 27.89 | 36.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -66.06 | -41.47 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.23 Md | 1.16 Md | 711.45 M | 541.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 75.71 | 107.78 | 101.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.3 | 39.79 | 77.68 | 44.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 277.82 K | 237.66 K | 308.1 K | 340.32 K |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -856.35 K | -452.49 K | -437.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.09 | 15.93 | 25.05 | 28.88 |
| Font de roulement (€) | -6.58 K | 22.15 K | 94.01 K | 118.08 K |
| Couverture du BFR | -26.09 | 100 | 100 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 14.96 K | 19.23 K | 28.64 K | 63.93 K |
| Dettes financières (€) | 448.02 K | 553.44 K | 171.17 K | 207.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.89 | -3.6 | -1.47 | -1.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.84 | -50.41 | -25.09 | -24.47 |
| Autonomie financière (%) | 3.66 | 3.07 | 10.54 | 8.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 614.58 K | 322.14 K | 309.96 K | 293.18 K |
| Liquidité générale | - | 38.18 | 82.72 | - |
| Liquidité réduite | - | 38.18 | 82.72 | - |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.4 | 1.15 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 642.33 K | 675.85 K | 542.1 K | 515.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.12 | 34.25 | 33.86 | 32.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 4.94 K | 8.94 K |
