ALP'AGRI, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1986.
Basée à PEYRUIS (04310), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. La société ALP'AGRI oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.19 M €, soit sept millions cent quatre-vingt-dix mille cinq cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 131.51 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALP'AGRI révélait une trésorerie de 270.39 K €.
En termes d’effectifs, ALP'AGRI rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALP'AGRI est administrée par Lionel Orciere, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.19 M | 6.91 M | 5.99 M | 5.33 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 1.19 M | 1.01 M | 793.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 356.54 K | 546.33 K | 555.15 K | 314.98 K |
| EBITDA (€) | 244.2 K | 463.59 K | 501.02 K | 256.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 112.34 K | 82.74 K | 54.12 K | 58.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 189.25 K | 414.56 K | 470.78 K | 226.8 K |
| Résultat net (€) | 131.51 K | 271.02 K | 352.39 K | 153.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.83 | 3.92 | 5.88 | 2.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.31 | 15.93 | 21.61 | 11.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.14 | 7.39 | 11.11 | 5.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 988.33 K | 1.02 M | 969.85 K | 757.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.74 | 14.79 | 16.2 | 14.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.13 | 17.14 | 16.89 | 14.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.4 | 6.71 | 8.37 | 4.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.96 | 7.9 | 9.27 | 5.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.05 M | 1.33 M | 1.31 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | -244.02 K | 382.11 K | 122.25 K | 172.53 K |
| BFRHE (€) | 977.9 K | 703.53 K | 1.05 M | 801.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.17 | 70.44 | 79.85 | 77.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.39 | 20.18 | 7.45 | 11.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.26 Md | 13.32 Md | 17.27 Md | 11.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.58 | 66.97 | 87.32 | 73.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.41 | 73.35 | 64.47 | 67.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 320.37 K | 337.19 K | 450.55 K | 262.67 K |
| Dette nette (€) | -2.33 M | -1.77 M | -1.42 M | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.46 | 4.88 | 7.52 | 4.93 |
| Font de roulement (€) | 991.57 K | 1.24 M | 1.27 M | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 94.66 | 93.01 | 97.01 | 97.81 |
| Trésorerie (€) | 270.39 K | 177.16 K | 110.8 K | 146.04 K |
| Dettes financières (€) | 281.82 K | 413.95 K | 295.31 K | 372.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.27 | -5.25 | -3.15 | -4.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -147.07 | -103.93 | -86.92 | -90.43 |
| Autonomie financière (%) | 5.62 | 4.11 | 5.52 | 3.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.27 M | 1.46 M | 1.21 M | 1.01 M |
| Liquidité générale | 77.4 | 76.15 | 102.81 | 89.56 |
| Liquidité réduite | 77.4 | 76.15 | 102.81 | 89.56 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 1.24 | 1.14 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 579.69 K | 607.31 K | 419.32 K | 442.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.93 | 6.68 | 5.44 | 6.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.98 K | 98.53 K | 146.61 K | 54.18 K |