CG PORTES AUTOMATIQUES & LANTZ MOTORISATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1986.
Localisée à FONTENAY-EN-PARISIS (95190), elle se spécialise dans 2512Z. L'entreprise CG PORTES AUTOMATIQUES & LANTZ MOTORISATION se consacre sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.26 M €, soit deux millions deux cent cinquante-sept mille cinq cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 178.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CG PORTES AUTOMATIQUES & LANTZ MOTORISATION affichait une trésorerie de 387.51 K €.
En termes d’effectifs, CG PORTES AUTOMATIQUES & LANTZ MOTORISATION compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CG PORTES AUTOMATIQUES & LANTZ MOTORISATION est sous la direction de C.G. MANAGEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.26 M | 2.29 M | 2.13 M | 2.11 M |
| Marge brute (€) | 1.28 M | 1.37 M | 1.29 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 350.97 K | 501.5 K | 411.17 K | 384.42 K |
| EBITDA (€) | 351.94 K | 504.08 K | 414.38 K | 383.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -966 | -2.58 K | -3.21 K | 791 |
| Résultat d'exploitation (€) | 218.73 K | 364.48 K | 281.47 K | 286.34 K |
| Résultat net (€) | 178.12 K | 286.61 K | 218.61 K | 222.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.89 | 12.51 | 10.29 | 10.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.76 | 32.16 | 30.17 | 35.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.5 | 22.21 | 17.88 | 17.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 1.15 M | 1.07 M | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.87 | 50.35 | 50.5 | 49.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.49 | 59.75 | 60.68 | 59.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.59 | 22.01 | 19.5 | 18.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.55 | 21.89 | 19.35 | 18.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 571.37 K | 486.82 K | 466.98 K | 456.25 K |
| BFRE (€) | 116.09 K | 79.73 K | 11.76 K | 15.11 K |
| BFRHE (€) | -101.26 K | -118.91 K | -148.99 K | -111.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.38 | 77.57 | 80.21 | 79.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.77 | 12.7 | 2.02 | 2.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -626.3 M | -746.22 M | -867.42 M | -642.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.48 | 36.66 | 22.68 | 36.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.95 | 25.89 | 23.84 | 40.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 311.4 K | 426.27 K | 351.54 K | 319.58 K |
| Dette nette (€) | 17.2 K | -39.94 K | -68.17 K | -307.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.79 | 18.61 | 16.54 | 15.18 |
| Font de roulement (€) | - | 319.97 K | 289.56 K | 269.45 K |
| Couverture du BFR | - | 65.73 | 62.01 | 59.06 |
| Trésorerie (€) | 387.51 K | 359.15 K | 429.79 K | 365.65 K |
| Dettes financières (€) | - | 46.17 K | 159.88 K | 285.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.06 | -0.09 | -0.19 | -0.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.81 | -4.48 | -9.41 | -49.08 |
| Autonomie financière (%) | - | 19.3 | 4.53 | 2.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 196.27 K | 186.08 K | 160.67 K | 201.08 K |
| Liquidité générale | 190.32 | 151.09 | 114.53 | 87.17 |
| Liquidité réduite | 190.32 | 151.09 | 114.53 | 87.17 |
| Couverture de la dette | 1.51 | 2.42 | 2.05 | 2.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 908.98 K | 850.72 K | 863.46 K | 860.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.56 | 27.32 | 29.55 | 30.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.15 K | 90.16 K | 67.51 K | 74.62 K |