PISCINES PATRICK (LES PISCINES JEAN DESJOYAUX), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1986.
Établie à AUBAGNE (13400), elle exerce son activité dans 4764Z. Cette structure PISCINES PATRICK (LES PISCINES JEAN DESJOYAUX) se focalise principalement sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million neuf cent deux mille six cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 101.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PISCINES PATRICK (LES PISCINES JEAN DESJOYAUX) affichait une trésorerie de 24.2 K €.
En termes d’effectifs, PISCINES PATRICK (LES PISCINES JEAN DESJOYAUX) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PISCINES PATRICK (LES PISCINES JEAN DESJOYAUX) est sous la direction de PC FINANCES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 1.95 M | 1.65 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | 352.35 K | 413.36 K | 402.47 K | 387.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 165.74 K | 270.04 K | - | 321.84 K |
| EBITDA (€) | 166.34 K | 270 K | 267.31 K | 334.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -601 | 41 | - | -12.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 138.12 K | 248.32 K | 261.09 K | 330.31 K |
| Résultat net (€) | 101.87 K | 184.93 K | 193.86 K | 238.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.35 | 9.47 | 11.75 | 18.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.79 | 48.31 | 48.73 | 58.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.17 | 23.31 | 26.63 | 34.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 327.88 K | 399.13 K | 374.82 K | 397.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.23 | 20.43 | 22.72 | 31.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.52 | 21.16 | 24.4 | 30.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.74 | 13.82 | 16.21 | 26.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.71 | 13.82 | - | 25.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 431.81 K | 479.32 K | 516.82 K | 417.04 K |
| BFRE (€) | 86.46 K | 100.22 K | -1.71 K | -109.86 K |
| BFRHE (€) | 282.84 K | 257.66 K | 296.59 K | 134.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.84 | 89.55 | 114.37 | 120.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.59 | 18.72 | -0.38 | -31.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.47 Md | 1.38 Md | 1.34 Md | 464.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.58 | 56.27 | 41.11 | 21.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.52 | 23.19 | 17.5 | 39.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 130.15 K | 206.63 K | - | 244.82 K |
| Dette nette (€) | -410.12 K | -372.26 K | -230.04 K | 26.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.84 | 10.58 | - | 19.35 |
| Font de roulement (€) | 393.5 K | 396.06 K | 395.04 K | 340.79 K |
| Couverture du BFR | 91.13 | 82.63 | 76.44 | 81.72 |
| Trésorerie (€) | 24.2 K | 38.19 K | 100.15 K | 316.59 K |
| Dettes financières (€) | 253.92 K | 179.39 K | 95.37 K | 13.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.15 | -1.8 | - | 0.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -144.09 | -97.26 | -57.82 | 6.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 2.13 | 4.17 | 30.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.08 K | 147.8 K | 113.03 K | 200.36 K |
| Liquidité générale | 94.57 | 121.05 | 170.73 | 197.12 |
| Liquidité réduite | 94.57 | 121.05 | 170.73 | 197.12 |
| Couverture de la dette | 1.47 | 4.16 | 3.77 | 2.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 187.72 K | 152.61 K | 129.69 K | 61.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.49 | 5.97 | 5.98 | 3.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.56 K | 62.96 K | 68.54 K | 85.58 K |