DENISOR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1986.
Située à PARIS (75011), elle œuvre dans le secteur d'activité 3213Z. La société DENISOR se consacre essentiellement fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent quarante-huit mille douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 144.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DENISOR disposait d'une trésorerie de 280.33 K €.
En termes d’effectifs, DENISOR dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DENISOR est dirigée par Denise Attia, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.25 M | 1.73 M | 1.44 M |
| Marge brute (€) | - | 501.38 K | 314.85 K | 266.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 228.18 K | 106.18 K | 51.69 K |
| EBITDA (€) | - | 145.89 K | 54.53 K | 44.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 82.29 K | 51.65 K | 7.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 133.19 K | 47.38 K | 38.93 K |
| Résultat net (€) | - | 144.64 K | 85.3 K | 41.72 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.43 | 4.93 | 2.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 9.55 | 6.23 | 3.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.28 | 3.48 | 1.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 442.26 K | 311.38 K | 298.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.67 | 17.99 | 20.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 22.3 | 18.19 | 18.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.49 | 3.15 | 3.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.15 | 6.13 | 3.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.81 M | 1.68 M | 1.62 M | 1.54 M |
| BFRE (€) | 1.43 M | 1.49 M | 1.4 M | 1.23 M |
| BFRHE (€) | 46.84 K | 35.56 K | 42.85 K | 37.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 272.68 | 341.27 | 388.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 241.99 | 295.5 | 310.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 219.04 M | 203.21 M | 148.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 2.58 | 6.14 | 5.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 117.75 | 133.95 | 164.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 1.06 | 1.23 | 1.42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 237.29 K | 152.04 K | 112.93 K |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -1.07 M | -911.08 K | -897.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.56 | 8.78 | 7.82 |
| Font de roulement (€) | 1.76 M | 1.68 M | 1.62 M | 1.54 M |
| Couverture du BFR | 97.24 | 99.98 | 99.98 | 100 |
| Trésorerie (€) | 280.33 K | 153.12 K | 173.87 K | 270.72 K |
| Dettes financières (€) | 314.15 K | 334.68 K | 350 K | 350 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.52 | -5.99 | -7.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.64 | -70.93 | -66.54 | -69.94 |
| Autonomie financière (%) | 5.09 | 4.52 | 3.91 | 3.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 891.9 K | 734.64 K | 818.67 K |
| Liquidité générale | 26.28 | 15.4 | 20.37 | 26.44 |
| Liquidité réduite | 26.28 | 15.4 | 20.37 | 26.44 |
| Couverture de la dette | - | 0.62 | 0.48 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 265.77 K | 223.22 K | 215.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.45 | 9.69 | 11.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 38.66 K | 11.82 K | 5.9 K |