LA CAYENNAISE DE DISTRIBUTION (LCD), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Implantée à MATOURY (97351), elle exerce son activité dans 4759A. Cette structure LA CAYENNAISE DE DISTRIBUTION (LCD) se concentre sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 22.3 M €, soit vingt-deux millions trois cent trois mille deux cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -266.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LA CAYENNAISE DE DISTRIBUTION (LCD) montrait une trésorerie de 182.41 K €.
En termes d’effectifs, LA CAYENNAISE DE DISTRIBUTION (LCD) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CAYENNAISE DE DISTRIBUTION (LCD) est dirigée par Andre Saada, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.3 M | 20.95 M |
| Marge brute (€) | 3.54 M | 3.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 832.47 K | 1.18 M |
| EBITDA (€) | 457.02 K | 994.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 375.46 K | 184.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.55 K | 625.68 K |
| Résultat net (€) | -266.26 K | 536.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.19 | 2.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.46 | 20.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -1.88 | 3.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.27 M | 4.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.68 | 20.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.89 | 18.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.05 | 4.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.73 | 5.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 5.82 M | 6.67 M |
| BFRE (€) | 4.86 M | 5.34 M |
| BFRHE (€) | 649.96 K | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 95.19 | 116.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.61 | 93.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.72 Md | 66.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.94 | 84.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.22 | 103.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 277.17 K | 1.82 M |
| Dette nette (€) | -11.62 M | -13.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.24 | 8.71 |
| Font de roulement (€) | 5.7 M | 6.64 M |
| Couverture du BFR | 97.94 | 99.54 |
| Trésorerie (€) | 182.41 K | 130.62 K |
| Dettes financières (€) | 6.73 M | 7.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -41.93 | -7.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -500.46 | -504.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.96 M | 5.97 M |
| Liquidité générale | 39.55 | 38.67 |
| Liquidité réduite | 39.55 | 38.67 |
| Couverture de la dette | -0.29 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.43 M | 2.47 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 7.79 | 8.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 |