THERMADOR
80 RUE DU RUISSEAU - 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
THERMADOR, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Implantée à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), elle exerce son activité dans 4674B. L'entité THERMADOR se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 69.15 M €, soit soixante-neuf millions cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5.92 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERMADOR montrait une trésorerie de 1.74 K €.
En termes d’effectifs, THERMADOR dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMADOR compte parmi ses dirigeants THERMADOR GROUPE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69.15 M | 100.62 M | 106.15 M | 79.28 M |
| Marge brute (€) | 17.54 M | 30.23 M | 33.66 M | 25.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.19 M | 23.61 M | 27.36 M | 20.21 M |
| EBITDA (€) | 8.18 M | 19.88 M | 24.64 M | 18.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.01 M | 3.73 M | 2.71 M | 2.01 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.98 M | 19.7 M | 24.48 M | 18.03 M |
| Résultat net (€) | 5.92 M | 14.59 M | 18.01 M | 12.95 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.56 | 14.5 | 16.97 | 16.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.52 | 38.49 | 54.73 | 49.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.57 | 24.48 | 29.44 | 25.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.06 M | 28.98 M | 32.54 M | 24.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.67 | 28.8 | 30.65 | 31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.37 | 30.04 | 31.71 | 32.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.83 | 19.76 | 23.22 | 22.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.63 | 23.47 | 25.77 | 25.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 37.92 M | 42.88 M | 38.89 M | 30.56 M |
| BFRE (€) | 33.73 M | 40.35 M | 28.08 M | 16.06 M |
| BFRHE (€) | 1.56 M | -3.3 M | 3.98 M | -2.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 200.16 | 155.55 | 133.73 | 140.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 178.05 | 146.37 | 96.57 | 73.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 296.1 Md | -908.85 Md | 1.16 T | -459.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.51 | 56.99 | 93.63 | 74.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.21 | 63.29 | 77.59 | 92.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.42 | 0.3 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.53 M | 15.41 M | 18.39 M | 13.24 M |
| Dette nette (€) | -10.78 M | -20.46 M | -26.83 M | -10.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.89 | 15.31 | 17.33 | 16.7 |
| Font de roulement (€) | 34.83 M | 37.34 M | 32.49 M | 25.51 M |
| Couverture du BFR | 91.86 | 87.08 | 83.54 | 83.47 |
| Trésorerie (€) | 1.74 K | 815.17 K | 1.04 M | 12.56 M |
| Dettes financières (€) | 26.12 K | 16.87 K | 14.53 K | 3.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.43 | -1.33 | -1.46 | -0.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.1 | -53.97 | -81.52 | -42.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 K | 2.25 K | 2.27 K | 7.02 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.13 M | 16.13 M | 21.83 M | 18.88 M |
| Liquidité générale | 128.8 | 79.02 | 102.83 | 122.79 |
| Liquidité réduite | 128.8 | 79.02 | 102.83 | 122.79 |
| Couverture de la dette | 5 | 7.89 | 4.93 | 3.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.08 M | 6.22 M | 5.94 M | 4.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.28 | 4.45 | 4.03 | 4.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.81 M | 5.06 M | 6.18 M | 4.86 M |