TC 58, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Basée à CERCY-LA-TOUR (58340), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise TC 58 met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 16.76 M €, soit seize millions sept cent cinquante-sept mille cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 524.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TC 58 affichait une trésorerie de 720 €.
En termes d’effectifs, TC 58 compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TC 58 est dirigée par HOLDING CASSIER, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.76 M | 17.41 M | 16.82 M | 14.51 M |
| Marge brute (€) | 5.74 M | 5.97 M | 5.85 M | 5.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.17 M | 1.6 M | 1.8 M | 1.56 M |
| EBITDA (€) | 1.54 M | 1.83 M | 2.08 M | 1.72 M |
| EBITDA - EBE (€) | -367.47 K | -230.5 K | -283.23 K | -164.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 315.95 K | 689.76 K | 1.05 M | 768.87 K |
| Résultat net (€) | 524.45 K | 791.81 K | 723.38 K | 634.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.13 | 4.55 | 4.3 | 4.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.07 | 14.28 | 12.93 | 11.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.02 | 6.27 | 5.46 | 5.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.12 M | 6.27 M | 6.22 M | 5.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.51 | 36.03 | 37.01 | 40.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.26 | 34.28 | 34.76 | 36.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.19 | 10.51 | 12.37 | 11.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.99 | 9.19 | 10.69 | 10.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.71 M | 3.43 M | 3.32 M | 3.34 M |
| BFRE (€) | 759.72 K | 1.78 M | 1.27 M | 792.07 K |
| BFRHE (€) | 2.07 M | 1.02 M | 1.75 M | 2.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 80.77 | 71.97 | 71.96 | 84.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.55 | 37.28 | 27.52 | 19.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.84 Md | 48.46 Md | 80.67 Md | 86.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 149.05 | 131.58 | 138.82 | 148.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.99 | 52.55 | 53.71 | 55.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.75 M | 1.96 M | 1.75 M | 1.66 M |
| Dette nette (€) | -7.71 M | -6.92 M | -7.48 M | -6.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.43 | 11.27 | 10.4 | 11.47 |
| Font de roulement (€) | 2.71 M | 2.63 M | 2.84 M | 2.9 M |
| Couverture du BFR | 73.19 | 76.7 | 85.6 | 86.83 |
| Trésorerie (€) | 720 | 1.17 K | 954 | 1.98 K |
| Dettes financières (€) | 3.48 M | 3.19 M | 3.84 M | 3.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.41 | -3.53 | -4.28 | -3.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -148.09 | -124.88 | -133.7 | -123.28 |
| Autonomie financière (%) | 1.5 | 1.74 | 1.46 | 1.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.35 M | 3.09 M | 3.34 M | 2.84 M |
| Liquidité générale | 90.18 | 92.14 | 86.89 | 91.35 |
| Liquidité réduite | 90.18 | 92.14 | 86.89 | 91.35 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.56 | 0.42 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.35 M | 4.15 M | 3.88 M | 3.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.85 | 19.26 | 18.28 | 19.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 103.9 K | 246.71 K | 239.94 K | 177.35 K |
