OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Basée à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 34.36 M €, soit trente-quatre millions trois cent soixante-trois mille neuf cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.08 M €.
Au terme de l'exercice 2020, OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE présentait une trésorerie de 1.98 M €.
En matière de gouvernance, OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE est administrée par FINANCIERE BATTEUR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.36 M | 44.8 M | 67.56 M | 67.56 M |
| Marge brute (€) | 354.58 K | 5.04 M | 4.58 M | 7.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 295.08 K | 5.08 M | -2.56 M | 2.82 M |
| EBITDA (€) | -1.05 M | 1.43 M | 2.73 M | 1.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.35 M | 3.65 M | -5.29 M | 1.34 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.07 M | 1.4 M | 1.3 M | 15.04 K |
| Résultat net (€) | -1.08 M | 1 M | 3.56 M | -643.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.15 | 2.23 | 5.27 | -0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.55 | 13.77 | 56.69 | -12.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -4.52 | 3.81 | 16.37 | -1.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 360.31 K | 4.5 M | 8.06 M | 7.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.05 | 10.05 | 11.92 | 10.64 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 1.03 | 11.26 | 6.78 | 10.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.07 | 3.19 | 4.04 | 2.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.86 | 11.33 | -3.79 | 4.18 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 6.95 M | 2.87 M | 5.83 M | 12.16 M |
| BFRE (€) | 1.37 M | -1.83 M | 2.89 M | 9.04 M |
| BFRHE (€) | 3.26 M | 2.37 M | 469.59 K | 492.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.85 | 23.4 | 31.49 | 65.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.6 | -14.91 | 15.62 | 48.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 306.77 Md | 291.02 Md | 86.92 Md | 91.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.05 | 94.81 | 48.24 | 83.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.79 | 130.76 | 54.74 | 75.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -552.67 K | 1.94 M | 6.04 M | 1.46 M |
| Dette nette (€) | -15.81 M | -17.31 M | -13.59 M | -28.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.61 | 4.33 | 8.94 | 2.17 |
| Font de roulement (€) | 6.6 M | 2.18 M | 5.24 M | 11.52 M |
| Couverture du BFR | 94.96 | 76.05 | 89.92 | 94.77 |
| Trésorerie (€) | 1.98 M | 1.67 M | 1.88 M | 2.07 M |
| Dettes financières (€) | 9.08 M | 3.59 M | 5.46 M | 16.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | 28.6 | -8.93 | -2.25 | -19.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -255.92 | -238.21 | -216.34 | -549.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 2.03 | 1.15 | 0.32 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.35 M | 14.71 M | 9.42 M | 13.87 M |
| Liquidité générale | 64.76 | 73.09 | 72.5 | 58.69 |
| Liquidité réduite | 64.76 | 73.09 | 72.5 | 58.69 |
| Couverture de la dette | -22.81 | 8.23 | 24.13 | -0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 4.87 M | 4.32 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 5.18 | 4.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 400.45 K | 99.75 K | -1.8 K |
