CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MECANO SOUDURE (CTMS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Implantée à AVESNES-SUR-HELPE (59440), elle se consacre au secteur d'activité de 2511Z. L'entité CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MECANO SOUDURE (CTMS) se consacre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.59 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-sept mille quatre cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -46.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MECANO SOUDURE (CTMS) montrait une trésorerie de 106.81 K €.
En termes d’effectifs, CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MECANO SOUDURE (CTMS) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MECANO SOUDURE (CTMS) compte parmi ses dirigeants Laurent Duquesne, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.59 M | - | - | 1.91 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | - | - | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -24.9 K | - | - | 125.91 K |
| EBITDA (€) | -13.08 K | - | - | 126.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.82 K | - | - | -986 |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.63 M | - | - | 76.14 K |
| Résultat net (€) | -46.25 K | - | - | 69.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.79 | - | - | 3.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.78 | - | - | 13.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.34 | - | - | 5.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 845.83 K | - | - | 795.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.69 | - | - | 41.65 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.61 | - | - | 52.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.51 | - | - | 6.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.96 | - | - | 6.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 552.53 K | 918.74 K | 566.21 K | 587.61 K |
| BFRE (€) | 851.2 K | 37.2 K | 85.87 K | 135.95 K |
| BFRHE (€) | 320.44 K | 107.89 K | 93.83 K | 30.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.94 | - | - | 112.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 120.08 | - | - | 25.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.27 Md | - | - | 158.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.34 | - | - | 128.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.58 | - | - | 125.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -59.31 K | - | - | 120.55 K |
| Dette nette (€) | -848.58 K | -305.84 K | -285.28 K | -458.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.29 | - | - | 6.31 |
| Font de roulement (€) | 520.36 K | 809.24 K | 506.58 K | 473.79 K |
| Couverture du BFR | 94.18 | 88.08 | 89.47 | 80.63 |
| Trésorerie (€) | 106.81 K | 664.16 K | 326.88 K | 309.25 K |
| Dettes financières (€) | 201.83 K | 309.7 K | 66.73 K | 95.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | 14.31 | - | - | -3.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.72 | -50.04 | -51.47 | -88.93 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 1.97 | 8.31 | 5.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 721.4 K | 550.81 K | 485.81 K | 559.07 K |
| Liquidité générale | 48.09 | 148.47 | 167.83 | 144.11 |
| Liquidité réduite | 48.09 | 148.47 | 167.83 | 144.11 |
| Couverture de la dette | -0.18 | - | - | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | - | - | 856.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.83 | - | - | 33.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -150 | - | - | - |