CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MECANO SOUDURE (CTMS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1986.
Établie à AVESNES-SUR-HELPE (59440), elle est active dans le secteur d'activité 2511Z. Cette organisation CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MECANO SOUDURE (CTMS) se consacre essentiellement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.59 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-sept mille quatre cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -46.25 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MECANO SOUDURE (CTMS) affichait une trésorerie de 106.81 K €.
En termes d’effectifs, CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MECANO SOUDURE (CTMS) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MECANO SOUDURE (CTMS) est sous la direction de Laurent Duquesne, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.59 M | - | - | 1.91 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | - | - | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -24.9 K | - | - | 125.91 K |
| EBITDA (€) | -13.08 K | - | - | 126.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.82 K | - | - | -986 |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.63 M | - | - | 76.14 K |
| Résultat net (€) | -46.25 K | - | - | 69.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.79 | - | - | 3.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.78 | - | - | 13.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.34 | - | - | 5.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 845.83 K | - | - | 795.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.69 | - | - | 41.65 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.61 | - | - | 52.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.51 | - | - | 6.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.96 | - | - | 6.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 552.53 K | 918.74 K | 566.21 K | 587.61 K |
| BFRE (€) | 851.2 K | 37.2 K | 85.87 K | 135.95 K |
| BFRHE (€) | 320.44 K | 107.89 K | 93.83 K | 30.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.94 | - | - | 112.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 120.08 | - | - | 25.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.27 Md | - | - | 158.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.34 | - | - | 128.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.58 | - | - | 125.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -59.31 K | - | - | 120.55 K |
| Dette nette (€) | -848.58 K | -305.84 K | -285.28 K | -458.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.29 | - | - | 6.31 |
| Font de roulement (€) | 520.36 K | 809.24 K | 506.58 K | 473.79 K |
| Couverture du BFR | 94.18 | 88.08 | 89.47 | 80.63 |
| Trésorerie (€) | 106.81 K | 664.16 K | 326.88 K | 309.25 K |
| Dettes financières (€) | 201.83 K | 309.7 K | 66.73 K | 95.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | 14.31 | - | - | -3.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.72 | -50.04 | -51.47 | -88.93 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 1.97 | 8.31 | 5.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 721.4 K | 550.81 K | 485.81 K | 559.07 K |
| Liquidité générale | 48.09 | 148.47 | 167.83 | 144.11 |
| Liquidité réduite | 48.09 | 148.47 | 167.83 | 144.11 |
| Couverture de la dette | -0.18 | - | - | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | - | - | 856.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.83 | - | - | 33.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -150 | - | - | - |