HOTEL MANAGEMENT CARAIBES (HMC), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1986.
Localisée à ANGLET (64600), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. L'entité HOTEL MANAGEMENT CARAIBES (HMC) oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 669.8 K €, soit six cent soixante-neuf mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 9.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOTEL MANAGEMENT CARAIBES (HMC) disposait d'une trésorerie de 308.12 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL MANAGEMENT CARAIBES (HMC) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL MANAGEMENT CARAIBES (HMC) est sous la direction de Philippe Burgue, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 669.8 K | 493.51 K | 401.19 K | 291.4 K |
| Marge brute (€) | 455.62 K | 290.58 K | 249.45 K | 135.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 240.75 K | 277.48 K | 102.67 K | -6.03 K |
| EBITDA (€) | 9.45 K | -1.53 K | 3.65 K | -27.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 231.3 K | 279.01 K | 99.02 K | 21.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.09 K | -3.47 K | 294 | -30.46 K |
| Résultat net (€) | 9.09 K | -3.47 K | 294 | -30.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.36 | -0.7 | 0.07 | -10.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.7 | -4.57 | 0.37 | -38.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.2 | -0.12 | 0.01 | -1.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 399.46 K | 430.12 K | 229.85 K | 103.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.64 | 87.15 | 57.29 | 35.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 68.02 | 58.88 | 62.18 | 46.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.41 | -0.31 | 0.91 | -9.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.94 | 56.23 | 25.59 | -2.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 653.99 K | 2.88 M | 5.6 M | 1.51 M |
| BFRHE (€) | 327.95 K | 294.23 K | 274.71 K | 298.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 356.39 | 2.13 K | 5.09 K | 1.9 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 601.82 M | 397.82 M | 301.95 M | 238.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.85 | 90.99 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.02 | - | 2.73 | 8.31 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.36 K | 2.52 K | 4.16 K | -27.02 K |
| Dette nette (€) | -361.33 K | -343.06 K | -552.69 K | -899.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.99 | 0.51 | 1.04 | -9.27 |
| Font de roulement (€) | 654 K | 2.88 M | 5.6 M | 1.51 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 308.12 K | 2.58 M | 5.1 M | 713.5 K |
| Dettes financières (€) | 569.57 K | 2.81 M | 5.52 M | 1.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.05 | -135.92 | -132.83 | 33.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -425.5 | -452.42 | -697.02 | -1.14 K |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 99.88 K | 114.14 K | 134.84 K | 173.46 K |
| Couverture de la dette | 0.09 | -0.03 | 0 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 215.39 K | 208.53 K | 144.34 K | 140.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.52 | 30.77 | 30.75 | 36.9 |